انواع الگوی کنج در تحلیل تکنیکال

دانلود تصویری 

الگوی کنج یکی از الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که برای پیش‌بینی تغییرات قیمت استفاده می‌شود. این الگو به صورت یک مثلث یا مستطیل در نمودار قیمت شکل می‌گیرد که توسط دو خط افقی کشیده می‌شود. خط افقی بالا، بیانگر قیمت بالای روز و خط افقی پایین بیانگر قیمت پایین روز است.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی ۲ دسته هستند؛ یا برگشتی‌اند یا ادامه دهنده. وقتی الگوی برگشتی را دیدید، قرار است جهت نمودار تغییر بکند. وقتی الگوی ادامه دهنده را ببینید، نمودار قرار است به روند خود ادامه دهد. الگوی برگشتی خود شامل ۴ دسته می‌شود:

۱- الگوی سر و شانه

۲- الگوی آرایش V

۳- الگوی کف و سقف دو قلو

۴- الگوی کف و سقف سه قلو

الگوهای ادامه دهنده هم به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:

۱- الگوی مثلث (مثلث متقارن، مثلث کاهشی و مثلث افزایشی)

۲- الگوی مستطیل

۳- الگوی پرچم

حال الگوی کنج در کجای این دسته بندی قرار می‌گیرد؟ الگوی کنج هم می‌تواند برگشتی باشد، هم ادامه دهنده

الگوی کنج با نشان دادن گسترش رنج روزانه یا ترکیب قیمت بالا و پایین روز به صورت یک مستطیل، نقاط قوت و ضعف بازار را نشان می‌دهد. با کشیدن خطوط افقی از نقطه بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، مشخص می‌شود که قیمت اصلی که توسط بنگاه‌گران تعیین می‌شود، بین این دو خط قرار گرفته است.

  الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوی کنج می‌تواند به عنوان یک نشانگر اهمیت نقاط قیمتی استفاده شود. اگر ارتفاع مستطیل یا طول قاعده مثلث بزرگ باشد، نشان دهنده روند تکنیکال قوی است و اگر ارتفاع کم باشد، نشان دهنده روند ضعیف است. همچنین، اگر خط افقی بالا و پایین به هم نزدیک باشند، نشان دهنده تمایل به تقارن در بازار است.

الگوی کنج همچنین می‌تواند به عنوان نشانگری برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار استفاده شود. وقتی قیمت از بالا به پایین از روی خط بالا عبور می‌کند، این یک نقطه فروش و هنگامی که قیمت از پایین به بالا از روی خط پایین عبور می‌کند، یک نقطه خرید است.

مهم است به خاطر داشته باشید که الگوی کنج تنها یک نشانگر است و برای تصمیم‌گیری نهایی به تحلیل دیگر عوامل نیز نیاز دارید. همچنین، در تحلیل تکنیکال، همواره ممکن است با ریسک‌هایی همچون اشتباه در تفسیر الگوها مواجه شوید.

همانطور که در شکل می‌بینید، الگوی کنج می‌تواند شبیه به الگوی مثلث باشد با این تفاوت که دوتا ضلع آن رو به بالاست، یا دوتا ضلع آن رو به پایین است. چرا آن را در دسته مثلث قرار نمی‌دهیم؟ چرا که در این الگو اتفاقات متفاوتی رخ می‌دهد.

در الگوی کنج در تحلیل تکنیکال، اگر سر کنج به سمت پایین باشد، به احتمال زیاد نمودار به سمت بالا می‌رود. اگر سر کنج به سمت بالا باشد، به احتمال زیاد نمودار به سمت پایین حرکت می‌کند.

در این الگو چقدر کاهش یا افزایش داریم؟ اگر سر کنج به سمت بالا پایین باشد، به اندازه طول h نمودار بالا می‌رود. اگر سر کنج به سمت بالا باشد، به اندازه h نمودار پایین می‌رود.

در ادامه به بررسی چند مثال می‌پردازیم. این نمودار مربوط به بیت کوین به تتر می‌باشد. الگوی کنج به سمت بالا در آن شکل گرفته و سپس نمودار دچار ریزش شده است.

مثال بعدی نیز مربوط به نمودار بیت کوین به تتر می‌باشد. الگوی کنج به سمت پایین شکل گرفته و نمودار بعد از آن به سمت بالا شکسته است.

مثال بعدی نیز مربوط به نمودار بیت کوین به تتر است. الگوی کنج به سمت بالا تشکیل شده و پس از آن نمودار به اندازه h دچار ریزش شده است.

الگوی کنج در تحلیل تکنیکال، به شکل مستطیل هم می‌تواند باشد. اگر دو ضلع به سمت بالا بود، نمودار دچار ریزش می‌شود و اگر به سمت پایین بود، نمودار رو به بالا حرکت می‌کند.

باز هم چند مثال ببینیم. در نمودار بیت کوین به تتر زیر، الگو کنج شبیه به مستطیل شکل گرفته است. ضلع‌ها به سمت بالا هستند پس نمودار به سمت پایین ریزش داشته است.

انواع الگوی کنج در تحلیل تکنیکال

الگوی کنج در تحلیل تکنیکال، انواع مختلفی دارد که بر اساس خصوصیات و شرایط مختلف بازار قابل استفاده است. در زیر به برخی از انواع رایج آن اشاره می‌کنیم:

• الگوی کنج معکوس: در این الگو، قیمت درون مستطیل یا مثلث قرار دارد و انتظار می‌رود با اتمام این الگو، قیمت در جهت معکوس حرکت کند. برای مثال، اگر قیمت در داخل مستطیل صعودی باشد، پس از اتمام الگو، قیمت به سمت نزول خواهد بود و بالعکس.
• الگوی کنج مسطح: در این الگو، مستطیل کنج بسیار باریک است و نشانگر بازار مسطح و عدم روند مشخصی است. این الگو ممکن است نشان دهنده شکستن همتا راهنمای بازار باشد و معمولاً به عنوان یک نقطه تمرکز برای ورود یا خروج از بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• الگوی کنج در حال گسترش: در این الگو، مستطیل کنج در طول زمان افزایش می‌یابد و نشان دهنده افزایش بی‌نهایت در گسترش رنج قیمتی است. این الگو ممکن است برای تشخیص تغییر روند بازار یا تغییر قوت تقاضا و عرضه از منظر تکنیکال استفاده شود.
• الگوی کنج در حال خم شدن: در این الگو، خطوط کنج (که تشکیل دهنده مستطیل است) به یکدیگر پیچیده می‌شوند. این الگو ممکن است نشانگر تغییر قوت روند باشد و در نتیجه معکوس کردن جهت حرکت بازار را نشان دهد.

  انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

این فقط چند نمونه از انواع الگوی کنج در تحلیل تکنیکال هستند و همواره می‌توان الگوهای جدیدتر و خاص‌تری را کشف کرد. تمامی این الگوها نشانگری هستند که محققان تکنیکال توانسته‌اند بر اساس تحلیل قیمت و حجم بازار آن‌ها را تشخیص دهند و برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی بهره‌برداری کنند.

حد ضرر در الگوی کنج

در تحلیل تکنیکال، برای هر تحلیل، یک حد ضرر جداگانه در نظر گرفته می‌شود. در الگوی کنج در تحلیل تکنیکال، استفاده از حد ضرر (stop loss)یک عنصر کلیدی است که بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران از آن استفاده می‌کنند تا خطر سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. حد ضرر در واقع سطحی است که در صورت رسیدن قیمت به آن، مشخص می‌کند که موقعیت تجاری باید بسته شود تا ضرر بیشتری به وجود نیاید. در الگوی کنج در تحلیل تکنیکال، اگر نوک کنج مثلثی به سمت پایین باشد، حد ضرر زیر ضلع بالایی است. اگر به سمت بالا باشد، حد ضرر بالای خط پایینی قرار می‌گیرد.

در الگوی کنج شبیه به مستطیل هم به همین شکل است. اگر کنج به سمت بالا باشد. حد ضرر بالای خط پایینی است و اگر کنج به سمت پایین باشد، حد ضرر زیر خط بالایی قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

الگوی کنج در تحلیل تکنیکال، یکی از قدرتمندترین الگوهای تحلیل می‌باشد. این الگو بر اساس سیستمی از خطوط و ناحیه‌ها ایجاد می‌شود که به تریدران کمک می‌کند تا روند قیمتی را شناسایی و تصمیم‌گیری‌های مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری بگیرند. دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی و کنترل ذهن برای شروع کار کردن در بازارهای مالی بسیار مناسب است. این دوره رایگان هم اکنون در دسترس شما قرار دارد.

دوره رایگان تکنیکال مقدماتی و کنترل ذهن