الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

دانلود تصویری 

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال یک الگوی قیمتی است که بر روی نمودار قیمتی یک دارایی مشاهده می‌شود. این الگو با شکلی شبیه به یک مستطیل در نمودار واقع می‌شود. در این الگو، قیمت تابعی از دو خط افقی است که حدود بالا و پایین این مستطیل را تشکیل می‌دهند. خط بالایی به عنوان مقاومت شناخته می‌شود و خط پایینی به عنوان حمایت. در ادامه به بررسی کامل این الگو می‌پردازیم.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی به ۲ دسته تقسیم می‌شود: الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده. الگوهای برگشتی، خود به ۴ دسته:

• سر و شانه
• آرایش V
• کف و سقف دوقلو
• کف و سقف سه قلو تقسیم می‌شوند.

الگوهای ادامه دهنده نیز به ۵ دسته‌:

• مثلث افزایشی
• مثلث کاهشی
• مثلث متقارن
• مستطیل
• پرچم تقسیم می‌شوند.

بنابراین، الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال، یک الگوی قیمتی ادامه دهنده می‌باشد.

  الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل به این صورت است که نمودار وارد یک رنج می‌شود و چند برخورد در آن ایجاد می‌کند. حداقل تعداد برخورد بین ۲ تا ۳ عدد است اما هرچقدر این تعداد بیشتر باشد، الگو معتبرتر می‌شود. این نمودار از هر طرف می‌تواند بشکند و از هر طرفی این اتفاق رخ دهد، نمودار به اندازه ارتفاع مستطیل، رشد یا نزول می‌کند.

یعنی اگر از پایین شکسته شد، به اندازه h پایین می‌رود و اگر از بالا شکسته شد، به اندازه h بالا می‌رود. اگر نمودار از پایین به سمت بالا می‌رفت، احتمال اینکه نمودار از بالا شکسته شود، بیشتر است؛ اما اگر نمودار نزولی بود، احتمال اینکه از پایین شکسته شود بیشتر است. حال چه زمانی این الگو تشکیل می‌شود؟ زمانی که یا از بالا یا از پایین شکسته شود. به عبارت دیگر، نمودار ما باید حتما بشکند تا ما بتوانیم بگوییم که الگوی مستطیل تشکیل شده است.

الگوی مستطیل برای تحلیل تکنیکال می‌تواند به متخصصان بازار کمک کند تا نقاط قوت و ضعف در قیمت را تشخیص داده و تصمیماتی مبتنی بر آن‌ها بگیرند. با ارزیابی تراکم قیمت در داخل مستطیل، افراد می‌توانند به نقاط ورود و خروج بهینه برای معاملات خود بپردازند. به همین دلیل، تحلیل‌گران حین استفاده از الگوی مستطیل، باید به تمامی عوامل قیمتی دیگر نیز توجه کنند و از دیگر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال استفاده کنند تا تصمیمات خود را بر اساس تحلیل کامل‌تری بگیرند.

دوره رایگان تکنیکال مقدماتی و کنترل ذهن

در ادامه به بررسی چند مثال می‌پردازیم. در مثال زیر، نمودار بیت کوین به تتر را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار، یک الگوی مستطیل معتبر با تعداد برخورد بالا، شکل گرفته است و در آخر هم به سمت بالا شکسته شده است.

مثال بعدی نمودار بورس صنایع مس ایران را می‌بینیم. در جایی که الگوی مستطیل شکل گرفته، نمودار حداقل ۳ برخورد هم در قسمت بالا و هم در قسمت پایین داشته است. همچنین، نمودار قبل از الگو صعودی بوده، به همین دلیل رو به بالا شکسته شده و به اندازه طول h هم رشد داشته است.

مثال بعدی باز هم نمودار بورس صنایع مس ایران را نشان می‌دهد. نمودار داخل مستطیل رفته، چند برخورد داشته و در نهایت، بیش از h هم دچار ریز شده است.

انواع الگوهای مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوهای مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌توانند به صورت مختلف ظاهر شوند و هر یک ویژگی‌ها و تعبیرهای خاص خود را دارند. در زیر به برخی از انواع معروف الگوهای مستطیل در تحلیل تکنیکال اشاره خواهیم کرد:

• مستطیل انقطاع: در این الگو، یک مستطیل در حین روند قیمتی شکل می‌گیرد و ممکن است به نشانگری از نوسان قیمتی کم و تراکم در نزدیکی یک سطح قیمتی مهم باشد.
• مستطیل معکوس: این الگو همچنین با شکلی مستطیلی مشخص می‌شود، اما در این حالت مستطیل بر روی بازه‌ای از روند صعودی یا نزولی قرار می‌گیرد، نشانگر ادامه روند معکوس (برخلاف روند قبلی) باشد.

 روش پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت کلیدی در بازار

در تحلیل تکنیکال، نظر به هر الگوی مستطیلی در کنار سایر همراهان و شاخص‌های قیمتی می‌تواند تصمیم‌گیری صحیح‌تری برای معاملات و سرمایه‌گذاری را به همراه داشته باشد. بررسی الگوهای مستطیل و ترکیب آن‌ها با دیگر الگوها و سیگنال‌های تحلیل تکنیکال می‌تواند به تحلیل‌گران در تشخیص نقاط ورود و خروج بهینه در بازار کمک کند.

 انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

حد ضرر

حد ضرر یکی از عناصر مهم در الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال است. حد ضرر به معنای سطح قیمتی است که در صورت نقض الگو، معامله را قطع کرده و زیان را کاهش می‌دهد. در الگوی مستطیل، معمولاً حد ضرر را می‌توان در نزدیکی خط بالا یا پایینی تعیین کرد. این سطح قیمتی موجب انتقال برای روند قیمتی می‌شود و در صورت شکست آن، ممکن است نشانگر تغییر در روند قیمتی باشد. تعیین حد ضرر مناسب با توجه به الگو و نوسانات قیمتی امری مهم است و می‌تواند به معامله‌گران در مدیریت ریسک کمک زیادی کند. همچنین، باید توجه داشت که حد ضرر باید با استراتژی و هدف سرمایه‌گذاری کلی مطابقت داشته باشد تا به حفظ سرمایه و کاهش خطرات مربوط به معامله کمک کند.

در مثال زیر، یک نمونه دیگر از نمودار بیت کوین به تتر را مشاهده می‌کنیم. در الگوهای قیمتی، ما برای هر الگو یک حد ضرر جداگانه داریم مربوط به همان الگو. همانطور که گفتیم در الگوی مستطیل، نمودار وارد مستطیل می‌شود و در آن رنج می‌زند و در آخر، یا از بالا یا از پایین شکسته می‌شود.

اگر نمودار از بالا بشکند، حد ضرر زیر ضلع بالایی مستطیل می‌باشد. به محض این که نمودار بالا رفت و دوباره به داخل مستطیل برگشت، ما از معامله خارج می‌شویم. اگر نمودار از پایین شکست، حد ضرر بالای ضلع پایینی مستطیل قرار می‌گیرد. حال با مثالی که در ادامه آمده است، مفهوم حد ضرر را می‌توان بهتر فهمید. هر چند الگوی مستطیل می‌تواند نشانگر روندهای مختلف در بازار باشد، اما استفاده صحیح از حد ضرر در این الگو می‌تواند به معامله‌گران اطمینان بیشتری در تصمیم‌گیری‌های خود بدهد و بهبود عملکرد تجاری آنها را به همراه داشته باشد.

جمع‌بندی

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال یک الگوی مهم است که معامله‌گران در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌دهند. این الگو، با تشکیل خطوط سقف و کف مشخصی در نمودار قیمت، یک مستطیل شکل را شکل می‌دهد. یکی از عناصر اساسی و مهم در استفاده از الگوی مستطیل، تعیین حد ضرر است. حد ضرر نقطه‌ای است که در صورت شکست الگو، معامله را قطع و از زیان بیشتر جلوگیری می‌کند. تعیین حد ضرر مناسب با توجه به الگو و شرایط بازار می‌تواند به معامله‌گران در مدیریت ریسک و بهبود عملکرد تجاری کمک زیادی کند. همچنین، باید به این نکته توجه کرد که استراتژی و هدف سرمایه‌گذاری کلی با حد ضرر همخوانی داشته باشد.

دوره رایگان مقدماتی ارز دیجیتال و موفقیت