الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

دانلود تصویری  

در این مبحث، ‌می‌‌خواهیم الگو‌های قیمتی سر و شانه در تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم. در ابتدا نگاهی کلی به الگوهای قیمتی خواهیم انداخت. در اصل این الگو مانند سایر حالت‌های نموداری به شما کمک ‌‌می‌کند تا بتوانید به آسانی تشخیص دهید که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. این روش در تحلیل تکنیکال ‌‌می‌تواند با دقت بسیار زیادی بازارهای مالی مانند بورس و ترید را پیش‌بینی کند.

در آموزش قبل گفتیم الگوهای قیمتی ۲ دسته هستند: ۱- الگوهای برگشتی ۲- الگوهای ادامه دهنده الگوی سر و شانه جز الگوی برگشتی است و ما در این آموزش می‌خواهیماین الگو را فرا بگیریم.

الگوی قیمتی سر و شانه چیست؟

در اصل این روش تحلیل نمودار، از نوع الگوهای برگشتی است. این الگو در نمودار به گونه‌‌ای ظاهر ‌‌می‌شود که شما ‌‌می‌توانید یک شانه راست و یک شانه چپ را به آسانی مشاهده کنید.

در اصل این شانه‌ها به گونه‌‌ای بهم متصل شده‌اند که توسط یک خط گردن ‌‌می‌توانید آنها را به هم متصل کنید. توجه داشته باشید که یک الگوی قیمتی سر و شانه زمانی که توسط خط گردن شکسته شود، شروع خواهد شد.

الگوی قیمتی سر و شانه چگونه رفتار ‌‌می‌کند؟

در الگوی قیمتی سر و شانه، بعد از برخورد شانه به خط گردن، نمودار به اندازه ارتفاع سر تا خط گردن، افت خواهد کرد که ‌‌می‌تواند سبب کاهش سرمایه اولیه شما در بازار مالی شود. زیرا ‌‌می‌تواند از ایجاد ضررهای بسیار زیاد جلوگیری کند. همچنین در بازارهای دوطرفه می ‌تواند کمک کند تا وارد معامله شوید. به کمک این الگو می‌توانید به آسانی از ضررهای ناگهانی جلوگیری کنید و فرصت های سودآور را نیز پیدا کنید.

دوره رایگان تکنیکال مقدماتی و کنترل ذهن

چگونه الگوی سر و شانه را تشخیص دهیم؟

توجه داشته باشید که الگوی سر و شانه در بسیاری از نمودارهای قیمتی قابل مشاهده است. اما برای اینکه بتوانید الگوی سر و شانه را در نمودار شناسایی کنید، چندین نکته وجود دارد. این الگوها به شما کمک ‌‌می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانید برای کسب سود، وارد بازار شوید. توجه کنید شناسایی کردن این الگو کمی‌سخت است و باید در ابتدا مهارت کافی در این حوزه کسب کنید.

روش‌های تشخیص تشکیل شدن الگوی سر و شانه

برای تشخیص چند راه وجود دارد. یک راه این است که یک کندل بزرگ بتواند خط گردن را بشکند و بعد از آن، یک کندل تایید را هم به ما بدهد. اینجاست که مطمئن می‌شویم الگوی سر و شانه ما تشکیل شد. حالا میتوانیم به اندازه یک H از آن نزول بگیریم.

نمایش ۲ کندل کوچک در خط گردن

در حالت دوم این احتمال وجود دارد که یک کندل کوچک کامل در بالای خط گردن شکل بگیرید و کندل تایید یا دوم آن در زیر خط گردن قرار بگیرد. در این حالت در صورت کامل بودن کندل و قرار گرفتن در زیر خط گردن، شما ‌‌می‌توانید تشخیص دهید که این الگوی سر و شانه کامل شده است.

اگر نمودار کندل پین‌بار یا (شادو بلند) به ما بدهد، یعنی الگوی سر و شانه تشکیل شده است. با دیدن این حالت خیلی قدرتمند می‌توانید برای تصمیمات سرمایه‌گذاری‌تان استفاده کنید.

الگوی پوشا روشی مطمئن برای ورود به بازارهای منفی

الگوی بعدی که سبب نمایش الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ‌‌می‌شود، حالت پوشا یا ایگلاف است. در این حالت کندل دوم که حکم تایید دارد، به صورت کامل کندل اول را پوشش ‌‌می‌دهد. در این روش مشخص ‌‌می‌شود که ‌می‌زان خرید و فروش بازارمالی در این بخش کاملا با کندل قبلی برابری دارد و تنها ‌می‌زان آن متفاوت شده است. این روش که به کندل پوشا نیز مشخص است، باید به هر دو کندل را به سمت پایین نشان دهد. با بررسی کردن این روش، ‌‌می‌توانید یک الگوی سر و شانه دقیق را در هر نوع نموداری شناسایی کنید.

خطوط وسطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چه زمانی به الگوی پوشا وارد شویم؟

برای گرفتن سود از بازارهای منفی روش‌های زیادی وجود دارد، اما در حالت پوشا شما ‌‌می‌توانید با کمترین خسارت وارد بازار مالی شوید. در حالت کلی با ایجاد شدن حالت الگوی سر و شانه و مشخص شدن، کندل‌های ایگلاف، افراد سعی ‌‌می‌کنند به این بازار وارد شوند. اما این روش از الگوی سر و شانه با یک پولبک کوتاه همراه خواهد بود که ‌‌می‌تواند سرمایه شما را از ایجاد ضرر بیشتر محافظت کند. در این پولبک بسیار کوتاه، شما ‌‌می‌توانید در کوتاه ترین زمان ممکن به هر نوع بازار سرمایه‌‌ای وارد شود.

نکته مهم در تشخیص الگوی سر و شانه

توجه داشته باشید که در مثال‌های بالا خط گردن به صورت کاملا صاف نمایش داده شد. اما در نمودارهای مختلف، این احتمال وجود دارد که این خط به شکل‌های مختلف نشان داده شود. در حالت کلی زمانی که دو شانه و یک سر را در نمودار تشخیص دهید و این دو شانه به کمک این خط بدون قطع کردن هم، نمایش داده شدند، به این معنی است که الگوی سر و شانه تشکیل شده است. در ادامه به صورت کامل به بررسی حالت‌های مختلف این نمودار خواهیم پرداخت.

مشخص کردن یک الگوی سر و شانه در نمودار

برای پیدا کردن الگوی سر و شانه در یک نمودار ‌‌می‌تواند در ابتدا کار بسیار سختی است. این روش به دلیل اینکه نیازمند توجه بسیار زیاد به نمودار است، سبب ‌‌می‌شود تا پیدا کردن این نوع الگو در یک تایم فریم کار سختی باشد. به عنوان مثال تصویر زیر نشان دهنده، نمودار اتریوم به تتر است که یک روند الگوی سر و شانه را به شما نشان ‌‌می‌دهد. در این حالت شما در ابتدا ن‌‌می‌توانید الگوی سر و شانه را مشاهده کنید و نیاز دارید که ک‌‌می‌تایم فریم را جا به جا کنید.

با قرار دادن تایم فریم بر روی پنج دقیقه، در اصل هر کندل تبدیل به سه کندل خواهد شد و ‌‌می‌تواند به شما نشان دهند، که ‌‌می‌توانید الگوهای مختلف را شناسایی کنید. در این حالت شما با بررسی کردن خط گردن و پیدا کردن دو شانه ‌‌می‌توانید این الگو را بررسی کنید.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

الگوی سر و شانه در حالت کلی ‌‌می‌تواند نوع معکوسی نیز داشته باشد. در این حالت سر به سمت پایین قرار گرفته است و شما باید خط گردن را از بالای نمودار رسم کنید. در این حالت شما قادر هستید تا حالت‌های سوددهی یا کندل‌های سودآور را راحت تشخیص دهید و بازار را به صورت حرفه‌‌ای تحلیل کنید.

حد ضرر الگوی سر و شانه

برای جلوگیری از لیکویید شدن در بازارهای مالی شما باید یک حد ضرر مناسب را برای خود در نظر بگیرید. در این روش ‌‌می‌توانید سرمایه خود را با کمترین ‌می‌زان ضرر محافظت کنید. توجه داشته باشید زمانی که کندل‌های بعدی در بالای خط گردن تشکیل شدند و از خط گردن به صورت کامل گذشتند، شما باید حد ضرر خود را در این بخش قرار دهید.