الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال

دانلود تصویری 

در این مقاله، به دنیای تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و یک الگوی چارت ضروری به نام مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم. درک این الگو بسیار مهم است زیرا می‌تواند بینش ارزشمندی در مورد جنبش‌های بالقوه قیمت در آینده فراهم کند. ابتدا به تعریف این الگو می‌پردازیم.

الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال، جزء الگوهای قیمتی ادامه‌ دهنده می‌باشند. الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال نقش مهمی در پیش‌بینی رفتار قیمت دارند. این الگوها به عنوان نشانه‌هایی از الگوی تکراری در رفتار قیمتی یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. الگوهای قیمتی می‌توانند در اشکال گوناگونی مانند الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده ظاهر می‌شوند.

  الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی نه تنها به معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج معاملات را تعیین کنند، بلکه برای سرمایه‌گذاران جدید نیز می‌توانند راهنمای مفیدی باشند؛ اما لازم به ذکر است که استفاده از الگوهای قیمتی تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است و برای تصمیم‌گیری نهایی، نیاز به تحلیل دقیق ترکیبی با سایر عوامل اقتصادی و تحلیل بنیادی وجود دارد.

الگوهای ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال نشانگر ادامه روند قیمتی در یک دارایی هستند. این الگوها به عنوان نشانه‌ای برای ادامه حرکت قیمت به سمت جهت قبلی عمل می‌کنند. الگوهای ادامه دهنده هنگامی رخ می‌دهند که قیمت پس از یک پرش شدید، همان جهت قبلی خود را حفظ یا تأیید می‌کند.

الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال یک الگوی قیمتی است که نشان‌دهنده تداوم روند نزولی در یک دارایی می‌باشد. در این الگو، خطوط راهنما به صورت یک خط رو به پایین (خط مقاومت) و خط‌های افقی (خط پشتیبان) شکل می‌گیرند و قیمت بین این دو خط حرکت می‌کند.

دوره رایگان تکنیکال مقدماتی و کنترل ذهن

الگوی مثلث کاهشی اصولا در روند نزولی شکل می‌گیرد و ضلع بالای مثلث به پایین و ضلع پایین مثلث تقریبا افقی می‌باشد و بعد از اینکه از پایین شکسته بشود، می‌گوییم که الگو شکل گرفته است. همچنین باید بدانیم که نمودار به اندازه‌ی قاعده‌ی مثلث (h) دچار ریزش می‌شود و ما قبل از اینکه به اندازه h پایین بیاید، از معامله خارج می‌شویم تا ریسک کمتری کرده باشیم. در ادامه به بررسی چند مثال می‌پردازیم.

نمایش الگوی مثلث کاهشی نشان می‌دهد که در یک دوره‌ای قیمت تحت فشار فروش قرار دارد و تعداد خریداران محدود است. به تدریج، حرکت قیمت محدودتر می‌شود و به شکل یک مثلث کاهشی ظاهر می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که افزایش فروش در پایان الگو احتمالاً باعث ادامه روند نزولی در بازار می‌شود. در ادامه به بررسی چند مثال می‌پردازیم.

نمودار زیر نشان‌دهنده الگوی قیمتی طلا می‌باشد. در این نمودار، سعی بر این داریم که الگوی مثلثی کاهشی را پیدا کنیم.

در قسمت مشخص شده، یک الگوی مثلث کاهشی شکل گرفته است. یک مثال دیگر با هم بررسی کنیم. این نمودار نشان‌دهنده شاخص کل بورس ایران می‌باشد.

در قسمت مشخص شده، یک الگوی مثلث کاهشی شکل گرفته است. در این الگو، اگر بین ۲ تا ۳ برخورد اتفاق بیفتد، عالی است. هرچه تعداد برخوردها بیشتر باشد مطمئن‌تر خواهد بود ولی باید حداقل از ۲ تا بیشتر باشد.

آیا در این نمودار طلا هم الگوی مثلث کاهشی شکل گرفته است؟ خیر. همانطور که در تعریف گفتیم، الگو باید از پایین شکسته شود اما اینجا از بالا شکسته شده است. همچنین، این الگو در یک روند نزولی شکلی می‌گیرد در حالی که نمودار بالا صعودی می‌باشد. بنابراین، این قسمت مشخص شده الگوی مثلث کاهشی نیست.

  روش پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت کلیدی در بازار

ویژگی‌های کلیدی الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال

در ادامه ویژگی‌های مهم یک مثلث نزولی آورده شده است:

• روندها: خط روند بالا با اتصال سری نزولی ارتفاعات پایین‌تر شکل می‌گیرد. خط روند پایین‌تر به صورت افقی یا با شیب اندک رو به پایین کشیده می‌شود و پایین‌های نوسان را به هم متصل می‌کند.
• همگرایی: دو خط روند در نقطه‌ای به نام رأس یا ناحیه تراکم به هم می‌رسند. این همگرایی الگوی مثلث را شکل می‌دهد.
• حجم: با توسعه الگو، حجم کاهش می یابد اما معمولا در طول شکست منبسط می‌شود.
• مدت زمان: مدت زمان می‌تواند متفاوت باشد و از چند هفته تا چند ماه طول بکشد.

تفسیر الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث کاهشی بینش‌های مفیدی در مورد بازار و جنبش‌های قیمت در آینده ارایه می‌دهد. در این قسمت به نحوه تحلیل و تفسیر این الگو می‌پردازیم:

• تایید شکست: معامله‌گران اغلب منتظر یک شکست تایید شده از الگو هستند. تجزیه زیر خط روند زیرین، انحراف را تایید می‌کند و نشان دهنده کاهش بیشتر در قیمت است.
• اندازه‌گیری هدف: ارتفاع الگوی مثلث را می‌توان به صورت عمودی از بالاترین نقطه تا خط روند پایینی اندازه‌گیری کرد. این اندازه‌گیری می تواند برای تخمین هدف قیمت پس از رخ دادن شکست استفاده شود.

  انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

حد ضرر الگوی مثلث کاهشی

گاهی اوقات الگو از پایین شکسته می‌شود اما دوباره به انتهای مثلث برمی‌گردد. وقتی این اتفاق رخ دهد، حد ضرر (stop loss) فعال می‌شود. حد ضرر در واقع از ضرر بیشتر ما جلوگیری می‌کند و ما فقط با یک ضرر خیلی کوچک از معامله خارج می‌شویم. فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال براساس احتمالات می‌باشد. همانطور که گفتیم اگر نمودار بعد از شکست به داخل مثلث برگردد، حد ضرر فعال می‌شود. فقط توجه داشته باشید که حد ضرر، در داخل مثلث فعال می‌گردد و نه در قسمت بالایی آن.

هدف استفاده از حد ضرر، محافظت از سرمایه و کاهش خطرات احتمالی است. با تعیین حد ضرر مناسب، معامله‌گران می‌توانند خود را از خسارت‌های بالقوه در صورت شکستن الگو دور نگه‌دارند. در الگوی مثلث کاهشی، حد ضرر معمولاً در یک سطح قرار می‌گیرد که اگر قیمت از آن عبور کند، نشان‌دهنده تغییر روند و احتمالاً شروع روند صعودی است.

دوره رایگان مقدماتی ارز دیجیتال و موفقیت

مهم است که در تعیین حد ضرر، کنترل احساسات و رعایت استراتژی تجارت خود را در نظر داشته باشید. همچنین می‌توانید از روش‌های مختلف مانند حد ضرر ثابت یا حد ضرر پویا استفاده کنید تا بهترین روش متناسب با سبک تجارت خود را انتخاب کنید.

جمع‌بندی

در آخر باید بگوییم درک الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال می‌تواند مهارت‌های شما را به طور قابل توجهی افزایش دهد. با تشخیص سوگیری و تفسیر شکست، معامله‌گران می توانند تصمیمات آگاهانه‌ای براساس این الگو اتخاذ کنند. با این حال، مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگر، استفاده از مثلث کاهشی همراه با شاخص‌های دیگر برای تایید تحلیل شما ضروری است.