الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

دانلود تصویری 

بازارهای مالی پیچیده‌ هستند و درک آنها ممکن است برای بسیاری از افراد چالش برانگیز باشد. اما با استفاده از الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال، می‌توانید یک اصل ساده و کارآمد را در تحلیل بازارهای مالی بیاموزید. در این مقاله، به تحلیل نقاط قوت الگوی مثلث متقارن، روش‌های تشخیص ورود و خروج از بازار با استفاده از این الگو و مثال‌های عملی از الگوی مثلث متقارن در بازارهای واقعی خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث متقارن در کدام دسته الگوها قرار دارد؟

الگوی مثلث متقارن جز الگوهای قیمتی ادامه دهنده است. الگوهای قیمتی از ۲ دسته تشکیل می‌شوند: الگوهای برگشتی یا الگوهای ادامه دهنده. الگوهای برگشتی به این صورت هستند که اگر آن الگو در نمودار شکل گرفت، نمودار تغییر جهت می‌دهد. به این معنی که اگر صعودی باشد، نزولی می‌شود و برعکس. این الگوها به ۴ دسته تقسیشوند:

۴ دسته الگوهای برگشتی

۱- الگوی سر و شانه

۲- الگوی آرایش V

۳- الگوی کف و سقف دوقلو

۴- الگوی کف و سقف سه قلو تقسیم می‌شوند.

الگوهای ادامه دهنده هم به این شکل هستند که وقتی آن‌ها را در نمودار مشاهده کردیم، قرار است نمودار روند خود را ادامه دهد. این الگوها نیز به ۳ دسته:

۳ دسته الگوهای ادامه دهنده:

۱- الگوی مثلث

۲- الگوی مستطیل

۳- الگوی پرچم

تقسیم می‌شوند و خود الگوی مثلث هم به ۳ قسمت تقسیم می‌شود:

۱- الگوی مثلث متقارن

۲- الگوی مثلث کاهشی

۳- الگوی مثلث افزایشی.

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال چیست؟

در الگوی مثلث متقارن، خطوط شیب دار متقابل و افقی با یکدیگر تداخل می‌کنند و شکلی مانند مثلث را ایجاد می‌کنند. این الگو معمولاً به صورت یک توقف موقت در حرکت قیمت‌ها تشخیص داده می‌شود و نشانگر دوره‌ای است که نیروهای خریداران و فروشندگان به تعادل رسیده‌اند.

 الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

در الگوی مثلث متقارن، نمودار چیزی شبیه به یک مثلث را تشکیل و همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، ضلع پایینی به سمت بالا و ضلع بالایی به سمت پایین می‌باشد. این الگو، مثل یک فنر فشرده شده، از هر دو طرف می‌تواند بشکند و از هر طرف که بشکند، به اندازه طول قاعده رشد یا نزول می‌کند.

وقتی الگوی مثلث متقارن شکل می‌گیرد، ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت به طور قابل توجه‌ای تغییر کند. با شکستن خطوط شیب دار در بالا یا پایین، اغلب یک حرکت قوی و استمراری در جهت بالا یا پایین ایجاد می‌شود. این می‌تواند به ما کمک کند تا نقاط ورود و خروج مطلوبی در بازار شناسایی کنیم.

دوره رایگان تکنیکال مقدماتی و کنترل ذهن

الگوی مثلث متقارن همچنین می‌تواند در ترند صعودی و نزولی ایجاد شود و در هر دو حالت مفید است. با در نظر گرفتن بازار و شرایط فعلی، می‌توان از این الگو برای تصمیم‌گیری هوشمندانه درباره خرید و فروش در بازار استفاده کرد.

حال به بررسی چند مثال می‌پردازیم. این نمودار نشان دهنده قیمت طلا به دلار می‌باشد. در این نمودار، الگوی مثلث متقارن تشکیل شده است و سپس به بالا شکسته شده و به اندازه طول قاعده (h) بالا رفته است.

مثال بعدی باز هم نشان دهنده نمودار طلاست. اینجا هم ما شاهد یک الگوی مثلث متقارن هستیم که به سمت بالا شکسته و به اندازه طول قاعده یا حتی بیشتر هم، بالا رفته است.

در مثال بعدی، به بررسی نمودار بازار یورو به دلار می‌پردازیم. در این نمودار هم الگوی مثلث متقارن شکل گرفته است و نمودار به سمت بالا شکسته است.

مثال بعدی نیز نمودار یورو به دلار در فارکس می‌باشد. در این نمودار یک مثلث شکل گرفته است اما نمودار از راس مثلث عبور کرده و به عبارتی دیگر نشکسته است. بنابراین، در این نمودار الگوی مثلث متقارن شکل نگرفته است.

انواع الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث متقارن از مهم‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال است که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری در بازار استفاده می‌شود. این الگوها معمولاً نشان می‌دهند که نیروی خریداران و فروشندگان به تعادل رسیده‌اند و با شکستن خطوط شیب‌دار، قیمت به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد. در زیر به برخی از انواع الگوهای مثلث متقارن معروف می‌پردازیم:

۱- مثلث متقارن معکوس: در این الگو، خط شیب‌دار پایین‌تر از خط شیب‌دار بالا قرار می‌گیرد. این الگو معمولاً به عنوان الگوی معکوس در دامنه یک نزول قیمت شناخته می‌شود و پس از شکستن خطوط شیب‌دار به بالا، قیمت به طور قابل توجهی به سمت بالا حرکت می‌کند.

۲- مثلث متقارن قرینه: در این الگو، خط شیب‌دار بالا از خط شیب‌دار پایین‌تر قرار می‌گیرد. الگوی مثلث متقارن قرینه معمولاً در دامنه یک صعود قیمت شناخته می‌شود و پس از شکستن خطوط شیب‌دار به پایین، قیمت به طور قابل توجهی به سمت پایین حرکت میکند.

۳- مثلث متقارن افقی: در این الگو، خطوط شیب‌دار افقی هستند و به صورت متقارن در دامنه قیمت قرار دارند. این الگو همچنین نشانگر تعادل در بازار است و با شکستن یکی از خطوط به سمت بالا یا پایین، قیمت به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد.

 روش پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت کلیدی در بازار

همچنین مهم است به خاصیت‌های الگوی مثلث متقارن توجه کنیم که شامل موارد زیر می‌شود:

• افزایش حجم معاملات پس از شکستن الگو • پرسود بودن نقطه ورود بلافاصله بعد از شکستن الگو • بهره‌گیری از ابزارهای فنی دیگر، مانند خطوط روند و حرکت متوسط، در تأیید الگوی مثلث متقارن به‌علاوه، می‌توانید از الگوی مثلث متقارن در هر فریم زمانی استفاده کنید، اما در فریم‌های زمانی بزرگ‌تر این الگوها معمولاً بهتر تشخیص داده می‌شوند.

حد ضرر در الگوی مثلث متقارن

حد ضرر یک مفهوم مهم در استفاده از الگوهای مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال است. حد ضرر به معنای یک سطح قیمتی است که تریدرها و سرمایه گذاران برای محافظت در صورتی که قیمت الگوی مثلث متقارن را نادیده بگیرد، تعیین میکنند. اگر قیمت خارج از الگو حرکت کند و علامتی از ادامه الگو نداشته باشد، حد ضرر میتواند به عنوان نقطه ورود برای تریدرها به بازار مورد استفاده قرار گیرد.

هر تحلیل تکنیکال حد ضرر مختص به خود را دارد. همانطور که گفته شد، در الگوی مثلث متقارن از بالا و پایین می‌تواند شکسته شود. با این اوصاف، اگر نمودار از بالا شکسته شد، حد ضرر زیر خط بالایی مثلث قرار می‌گیرد و اگر از پایین شکسته شد، بالای خط پایینی مثلث.

دوره رایگان مقدماتی ارز دیجیتال و موفقیت

برگردیم به آخرین مثالی که بررسی کردیم. در قسمتی از نمودار همانطور که مشاهده می‌کنید، نمودار شکسته و بالا رفته و مجدد به داخل مثلث بازگشته است. حال بر فرض شما زمانی که نمودار بالا رفته، وارد معامله شده باشید، اگر حد ضرر را زیر خط بالایی مثلث قرار می‌دادید، پس از ریزش نمودار و بازگشت به داخل مثلث، ضرر شما خیلی کمتر می‌شد.

همچنین در قسمتی که نمودار به پایین ریزش داشته و بعد به داخل مثلث برگشته، با استفاده از حد ضرر می‌توانستید متوجه بشوید که چه زمانی باید از معامله خارج می‌شدید.

جمع‌بندی

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال وقتی رخ می‌دهد که خط روند نزولی و خط روند صعودی بر روی یک نقطه مشترک هم قرار می‌گیرند و شکل الگو شبیه به یک مثلث متقارن می‌باشد. این الگو به عنوان یک نشانه تعادل بین مشتریان خریدار و فروشنده در بازار در نظر گرفته می‌شود.

 انواع نمودار در تحلیل تکنیکال