( دانلود ویدئو و اسلایدهای این آموزش: پایین صفحه )
تحلیل تکنیکال یکی از ارکان اساسی موفقیت در بازارهای مالی است. در این مقاله، به بررسی جامع انواع روش‌های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و ضمن معرفی هر روش، به شما کمک می‌کنیم تا با دیدی باز و آگاهانه، بهترین روش تحلیل تکنیکال را برای معاملات خود انتخاب کنید. تحلیل تکنیکال، با استفاده از نمودار قیمت و ابزارهای مختلف، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند قیمت را پیش‌بینی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
قبل از پرداختن به انواع روش‌های تحلیل تکنیکال، بهتر است نگاهی به دسته‌بندی کلی تحلیل‌ها در بازارهای مالی داشته باشیم:
در این بخش، انواع روش‌های تحلیل تکنیکال را به تفصیل بررسی می‌کنیم:
۱- اندیکاتورها و اسیلاتورها (Indicators and Oscillators): اندیکاتورها ابزارهایی هستند که بر روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و اطلاعاتی مانند روند، مومنتوم و نوسان را به ما نشان می‌دهند. اسیلاتورها نوعی از اندیکاتورها هستند که بین دو مقدار مشخص (مانند ۰ و ۱۰۰) نوسان می‌کنند و شرایط خرید و فروش بیش از حد را نشان می‌دهند. اندیکاتورها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته‌ای که همراه با نمودار قیمت حرکت می‌کنند و دسته‌ای که پایین نمودار قرار می‌گیرند که به آن‌ها اسیلاتور گفته می‌شود. اسیلاتورها بین دو عدد نوسان می‌کنند و دیتاهایی را ارائه می‌دهند.
۲- پترن‌های هارمونیک (Harmonic Patterns): پترن‌های هارمونیک الگوهای هندسی خاصی هستند که در نمودار قیمت تشکیل می‌شوند و می‌توانند نقاط برگشت قیمت را پیش‌بینی کنند. این الگوها بر اساس نسبت‌های فیبوناچی بنا شده‌اند. به عنوان مثال، اگر نمودار از نقطه X به نقطه A برود و سپس تا خط ۳۸ تا ۵۰ فیبوناچی اصلاح کند و دوباره رشد کند (کمتر از نقطه A) و سپس تا نقطه ۱۶۲ فیبوناچی پایین بیاید، احتمال رشد بعدی وجود دارد. به این الگو، پترن خرچنگ گفته می‌شود. پترن‌های هارمونیک الگوهایی هستند که از نسبت‌های خاص فیبوناچی برای پیش‌بینی حرکات قیمت استفاده می‌کنند.
۳- الگوهای کلاسیک (Classic Patterns): الگوهای کلاسیک، مانند سر و شانه، مثلث و مستطیل، الگوهای شناخته‌شده‌ای هستند که تکرار آن‌ها در نمودار قیمت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند یا ادامه روند باشد. برای مثال، الگوی سر و شانه، الگویی است که از یک سر و دو شانه تشکیل شده است و شکست خط گردن آن می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد.
۴- الگوهای شمعی (Candlestick Patterns): الگوهای شمعی از شکل کندل‌ها در نمودار قیمت تشکیل می‌شوند و می‌توانند اطلاعاتی در مورد فشار خرید و فروش و احتمال تغییر روند ارائه دهند. الگوهای شمعی، اشکالی هستند که نمودار تشکیل می‌دهد. برای مثال، الگوی سه کلاغ سیاه، الگویی است که از سه کندل نزولی متوالی تشکیل شده و می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند به نزولی باشد.
۵- امواج الیوت (Elliott Wave Theory): تئوری امواج الیوت بر این ایده استوار است که قیمت در قالب امواج تکرارشونده حرکت می‌کند و با شناسایی این امواج می‌توان روند آینده قیمت را پیش‌بینی کرد. بر اساس تئوری امواج الیوت، بازار از یک پنج موجی تشکیل شده است. امواج اصلی در جهت روند هستند و امواج اصلاحی خلاف جهت روند.
۶- ابزارهای تکنیکال (Technical Tools): ابزارهای تکنیکال شامل خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، فیبوناچی ریتریسمنت و سایر ابزارهایی هستند که به تحلیلگران تکنیکال در تحلیل نمودار قیمت کمک می‌کنند. به عنوان مثال، فیبوناچی ریتریسمنت ابزاری است که برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه بر اساس نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌شود.
۷- پرایس اکشن (Price Action): پرایس اکشن روشی از تحلیل تکنیکال است که بر بررسی رفتار قیمت و الگوهای شکل‌گرفته در نمودار تمرکز دارد و از اندیکاتورها و سایر ابزارها کمتر استفاده می‌کند. تحلیلگران پرایس اکشن معتقدند که تمام اطلاعات لازم برای تحلیل در خود نمودار قیمت نهفته است. تکنیک پرایس اکشن بر این ایده استوار است که برای هر حرکت قیمتی توضیحی وجود دارد و با نگاه کردن به نمودار می‌توان آن را پیش‌بینی کرد.
پرایس اکشن دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر روش‌های تحلیل تکنیکال متمایز می‌کند:
انتخاب بهترین روش تحلیل تکنیکال به عوامل مختلفی مانند سبک معاملاتی، تجربه و دانش تحلیلگر و نوع بازار بستگی دارد. برخی از معامله‌گران ممکن است ترجیح دهند از ترکیب چند روش تحلیل تکنیکال استفاده کنند تا تحلیل دقیق‌تری داشته باشند.
در این مقاله، انواع روش‌های تحلیل تکنیکال را به طور جامع بررسی کردیم. با شناخت این روش‌ها و در نظر گرفتن نکات ذکر شده، می‌توانید با دیدی بازتر و آگاهانه‌تر به تحلیل بازارهای مالی بپردازید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر و آموزش‌های تکمیلی، توصیه می‌کنیم ویدئوی آموزشی مربوطه را مشاهده کرده و فایل‌های آموزشی رایگان ما را دانلود کنید.
تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها بر اساس داده‌های تاریخی بازار مانند قیمت و حجم معاملات است.
تحلیل تکنیکال بر روی نمودار قیمت و الگوهای آن تمرکز دارد، در حالی که تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل بنیادی اقتصادی و مالی مؤثر بر ارزش دارایی می‌پردازد.
خیر، تحلیل تکنیکال احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد اما هیچ تضمینی برای پیش‌بینی دقیق قیمت‌ها وجود ندارد.
بهترین روش تحلیل تکنیکال به سبک معاملاتی و تجربه هر فرد بستگی دارد.
پرایس اکشن روشی است که بر تحلیل حرکات قیمت و الگوهای شکل‌گرفته در نمودار بدون اتکا به اندیکاتورها تمرکز دارد.
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که اطلاعاتی مانند روند، مومنتوم و نوسان را به تحلیلگران تکنیکال ارائه می‌دهند.
با مطالعه منابع آموزشی، تمرین بر روی نمودارها و شرکت در دوره‌های آموزشی می‌توانید تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.
