پترن‌های هارمونیک در تحلیل تکنیکال

پترن‌های هارمونیک، الگوهایی هستند که یک رفتار هارمونیک از خود نشان می‌دهند. در نمودارها زیاد دیده می‌شوند و بعد از دیدن آن، می‌توانیم تشخیص دهیم که نمودار قرار است به آن سمتی که ما می‌خواهیم حرکت بکند. این پترن‌ها جزء تحلیل‌های تکنیکال پیشرفته هستند. در این مقاله به بررسی این پترن‌ها می‌پردازیم و مهم‌ترین آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

پترن‌های هارمونیک چیست؟

پترن‌های هارمونیک در تحلیل تکنیکال، الگوهای هندسی هستند که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی تشکیل می‌شوند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند که نقاط برگشتی قیمت را شناسایی کرده و از تغییرات آینده بازار بهره‌مند شوند. برای استفاده از این الگوها، باید دقت کرد که نسبت‌های فیبوناچی در ساختار آن‌ها رعایت شده باشد. در غیر این صورت، ممکن است الگوی ناقص یا غلط رسم شده و سیگنال اشتباهی ارائه دهد.

انواع مختلفی از پترن های هارمونیک وجود دارند که هر کدام خصوصیات و شرایط خاص خود را دارند. برخی از معروف‌ترین و پرکاربردترین پترن های هارمونیک عبارتند از:

• پترن ABCD: این پترن ساده‌ترین و اولیه‌ترین پترن هارمونیک است که شامل چهار نقطه A، B، C و D می‌شود. این پترن نشان می‌دهد که قیمت در حال حرکت در یک روند است و پس از رسیدن به نقطه D، احتمال برگشت دارد. نسبت‌های فیبوناچی که در این پترن باید رعایت شوند عبارتند از: AB=CD، BC=0.618AB و AD=1.27BC.

• پترن گارتلی: این پترن از پترن ABCD گسترش یافته است و شامل پنج نقطه X، A، B، C و D می‌شود. این پترن نشان می‌دهد که قیمت در حال تشکیل یک روند همگرا است و پس از رسیدن به نقطه D، احتمال برگشت دارد. نسبت‌های فیبوناچی که در این پترن باید رعایت شوند عبارتند از: AB=0.618XA، BC=0.382AB یا 0.886AB و CD=0.786XA.

• پترن خرچنگ: این پترن از پترن گارتلی گسترش یافته است و شامل پنج نقطه X، A، B، C و D می‌شود. این پترن نشان می‌دهد که قیمت در حال تشکیل یک روند متفاوت است و پس از رسیدن به نقطه D، احتمال برگشت دارد. نسبت‌های فیبوناچی که در این پترن باید رعایت شوند عبارتند از: AB=0.382XA یا 0.618XA، BC=0.382AB یا 0.886AB و CD=2.618BC یا 3.618BC.

• پترن خفاش: این پترن از پترن گارتلی گسترش یافته است و شامل پنج نقطه X، A، B، C و D می‌شود. این پترن نشان می‌دهد که قیمت در حال تشکیل یک روند متفاوت است و پس از رسیدن به نقطه D، احتمال برگشت دارد. نسبت‌های فیبوناچی که در این پترن باید رعایت شوند عبارتند از: AB=0.382XA یا 0.5XA، BC=0.382AB یا 0.886AB و CD=1.618BC یا 2.618BC.

• پترن پروانه: این پترن از پترن گارتلی گسترش یافته است و شامل پنج نقطه X، A، B، C و D می‌شود. این پترن نشان می‌دهد که قیمت در حال تشکیل یک روند متفاوت است و پس از رسیدن به نقطه D، احتمال برگشت دارد. نسبت‌های فیبوناچی که در این پترن باید رعایت شوند عبارتند از: AB=0.786XA، BC=0.382AB یا 0.886AB و CD=1.27BC یا 1.618BC.

دوره رایگان تکنیکال مقدماتی و کنترل ذهن

این پترن‌ها را می‌توان با استفاده از نمودارهای قیمتی و ابزارهای رسمی مانند خطوط فیبوناچی و نقاط پیوت شناسایی کرد. همچنین می‌توان از اندیکاتورهایی که برای تشخیص این پترن ها طراحی شده‌اند استفاده کرد. در ادامه به معرفی ابزار فیبوریتریسمنت می‌پردازیم.

ابزار فیبوریتریسمنت

ابزار فیبوریتریسمنت یا بازگشت فیبوناچی، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال است که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت نشان می‌دهد. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند که نقاط برگشتی قیمت را پیش‌بینی کرده و از تغییرات آینده بازار بهره‌مند شوند. برای استفاده از این ابزار، باید دقت کرد که نسبت‌های فیبوناچی در ساختار آن‌ها رعایت شده باشد. در غیر این صورت، ممکن است ناقص یا غلط رسم شده و سیگنال اشتباهی ارائه دهد.

برای رسم ابزار فیبوریتریسمنت، باید دو نقطه را در نمودار قیمت انتخاب کنیم. این دو نقطه معمولاً بیشترین و کمترین قیمت در یک روند صعودی یا نزولی هستند.

سپس با کشیدن یک خط از نقطه اول به نقطه دوم، ابزار به طور خودکار سطوح فیبوریتریسمنت را رسم می‌کند. این سطوح عبارتند از:

• ۰٪: نقطه شروع خط

• ۲۳٫۶٪: نسبت فیبوناچی ۲۳٫۶٪ از خط

• ۳۸٫۲٪: نسبت فیبوناچی ۳۸٫۲٪ از خط

• ۵۰٪: نیمه‌ی خط

• ۶۱٫۸٪: نسبت فیبوناچی ۶۱٫۸٪ از خط

• ۷۶٫۴٪: نسبت فیبوناچی ۷۶٫۴٪ از خط

• ۱۰۰٪: نقطه پایان خط

این سطوح نشان می‌دهند که قیمت پس از رسیدن به نقطه پایان خط، ممکن است به چه میزان به سمت نقطه شروع خط برگردد. به عبارت دیگر، این سطوح نشان می‌دهند که قیمت چه مقدار از حرکت قبلی خود را اصلاح می‌کند. برای مثال، اگر قیمت در یک روند صعودی باشد و به نقطه ۱۰۰٪ برسد، ممکن است به سطح ۶۱٫۸٪ برگردد و سپس دوباره افزایش یابد. در این صورت، می‌گوییم که قیمت ۶۱٫۸٪ از حرکت صعودی خود را اصلاح کرده است.

در پترن نزولی هم به همان روال است.

پترن ABCD

این پترن، پترن خیلی مهمی است و زیاد اتفاق می‌افتد و باید بتوانید آن را شناسایی کنید. شکل آن را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. پترن ABCD یکی از ساده‌ترین و مهم‌ترین پترن‌های هارمونیک است که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی تشکیل می‌شود. این پترن شامل چهار نقطه A، B، C و D می‌شود که نشان می‌دهد قیمت در حال حرکت در یک روند صعودی یا نزولی است و پس از رسیدن به نقطه D، احتمال برگشت دارد. برای شناسایی این پترن، باید دو نقطه اول و آخر یک روند را انتخاب کرده و با استفاده از خطوط فیبوناچی سطوح مختلف را رسم کرد. برای معامله با این پترن، باید منتظر شد تا قیمت از نقطه D عبور کند و سپس در جهت برگشت قیمت وارد معامله شد.

نقاط واکنش این پترن مهم می‌باشد. ما باید از ابزار فیبوریتریسمنت استفاده کنیم.

این اعداد مهم هستند و باید آن‌ها را حفظ نمایید.

پترن نزولی هم دقیقا برعکس شکل بالاست که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

مجددا از ابزار فیبوریتریسمنت استفاده می‌کنیم.

این اعداد مهم هستند.

در تصویر زیر هر دو شکل پترن ABCD را مشاهده می‌کنیم.

پترن گارتلی

پترن گارتلی یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین پترن‌های هارمونیک است که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی تشکیل می‌شود. این پترن شامل پنج نقطه X، A، B، C و D می‌شود که نشان می‌دهد قیمت در حال تشکیل یک روند همگرا یا متفاوت است و پس از رسیدن به نقطه D، احتمال برگشت دارد. برای شناسایی این پترن، باید دو نقطه اول و آخر یک روند را انتخاب کرده و با استفاده از خطوط فیبوناچی سطوح مختلف را رسم کرد. برای معامله با این پترن، باید منتظر شد تا قیمت از نقطه D عبور کند و سپس در جهت برگشت قیمت وارد معامله شد. برای تعیین استاپ لاس و تیک پروفیت می‌توان از سطوح فیبوناچی استفاده کرد.

این پترن به شکل M می‌باشد.

در این پترن هم از ابزار فیبو استفاده می‌کنیم.

در اینجا فقط اعداد ۶۲ و ۷۹ را باید حفظ کنید.

پترین گارتلی نزولی هم به شکل W است.

از فیبوریتریسمنت استفاده می‌کنیم.

اعداد مهم هستند.

در تصویر بالا، هر دو شکل پترن گارتلی را مشاهده می‌نمایید.

پترن خفاش

پترن خفاش خیلی شبیه به گارتلی است؛ فقط دماغ آن کوتاه‌تر است و نقطه D کمی بالاتر است. پترن خفاش یکی از انواع پترن‌های هارمونیک است که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی تشکیل می‌شود. این پترن شامل پنج نقطه X، A، B، C و D می‌شود که نشان می‌دهد قیمت در حال تشکیل یک روند همگرا یا متفاوت است و پس از رسیدن به نقطه D، احتمال برگشت دارد. این پترن در سال ۲۰۰۱ توسط Scott Carney کشف شد. این پترن به دو شکل صعودی و نزولی پدیدار می‌شود که در شکل صعودی، روند ریزشی بازار را به روند صعودی تغییر می‌دهد و در شکل نزولی، روند صعودی بازار را به روند ریزشی تغییر می‌دهد. برای معامله با این پترن، باید منتظر شد تا قیمت از نقطه D عبور کند و سپس در جهت برگشت قیمت وارد معامله شد. برای تعیین استاپ لاس و تیک پروفیت می‌توان از سطوح فیبوناچی استفاده کرد.

در این پترن هم اعداد مهم هستند.

نزولی این پترن هم شبیه به W است.

بعد از دیدن این پترن، اگر صعودی بود، نمودار به سمت بالا می‌رود و اگر نزولی بود، به سمت پایین.

در تصویر بالا، هردو شکل پترن خفاش را می‌بینید.

پترن پروانه

این پترن هم مانند پترین‌های قبلی است با این تفاوت که نقطه B تا 79 می‌رود و نقطه D تا 127. پترن پروانه یکی از الگوهای هارمونیک است که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی و اشکال هندسی تشکیل می‌شود. این پترن شامل پنج نقطه X، A، B، C و D می‌شود که نشان می‌دهد قیمت در حال تشکیل یک روند همگرا یا متفاوت است و پس از رسیدن به نقطه D، احتمال برگشت دارد. این پترن در سال ۱۹۹۸ توسط Bryce Gilmore کشف شد. این پترن به دو شکل صعودی و نزولی پدیدار می‌شود که در شکل صعودی، روند ریزشی بازار را به روند صعودی تغییر می‌دهد و در شکل نزولی، روند صعودی بازار را به روند ریزشی تغییر می‌دهد. برای معامله با این پترن، باید منتظر شد تا قیمت از نقطه D عبور کند و سپس در جهت برگشت قیمت وارد معامله شد. برای تعیین استاپ لاس و تیک پروفیت می‌توان از سطوح فیبوناچی استفاده کرد.

نزولی آن هم دقیقا برعکس است.

اعداد مهم هستند.

در تصویر بالا، هر دو شکل پترن پروانه رو مشاهده می‌کنید.

پترن خرچنگ

این پترن شبیه به پترن به پروانه است با این تفاوت که نقطه D خیلی بیشتر پایین می‌آید (162). در نقطه B هم شبیه به پترن خفاش است و بین 38 تا 50 قرار می‌گیرد. پترن خرچنگ یکی از الگوهای هارمونیک است که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی و اشکال هندسی تشکیل می‌شود. این پترن شامل پنج نقطه X، A، B، C و D می‌شود که نشان می‌دهد قیمت در حال تشکیل یک روند همگرا یا متفاوت است و پس از رسیدن به نقطه D، احتمال برگشت دارد. این پترن در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط تحلیل‌گر مطرح بازار آقای «اسکات کارنی» (Scott Carney) مطرح شد. این پترن به دو شکل صعودی و نزولی پدیدار می‌شود که در شکل صعودی، روند ریزشی بازار را به روند صعودی تغییر می‌دهد و در شکل نزولی، روند صعودی بازار را به روند ریزشی تغییر می‌دهد. برای معامله با این پترن، باید منتظر شد تا قیمت از نقطه D عبور کند و سپس در جهت برگشت قیمت وارد معامله شد. برای تعیین استاپ لاس و تیک پروفیت می‌توان از سطوح فیبوناچی استفاده کرد.

نزولی این پترن هم دقیقا برعکس است.

اعداد مهم هستند.

در تصویر بالا هر دو شکل پترن خرچنگ را مشاهده می‌کنید.

معامله با پترن‌های هارمونیک

برای معامله با این پترن‌های هارمونیک، باید به چند نکته توجه کرد:

• باید به احتمال وقوع پترن‌های معکوس توجه کرد. گاهی اوقات ممکن است پترن های هارمونیک در جهت مخالف روند اصلی تشکیل شوند و نشان دهند که روند در حال تغییر است. این پترن‌ها را می‌توان با استفاده از نمودارهای مختلف زمانی و ابزارهای تاییدی مانند اندیکاتورهای روندی و مقاومت و حمایت شناسایی کرد. برای مثال، می‌توان پترن های هارمونیک را در نمودارهای چهار ساعته و روزانه بررسی کرد و با اندیکاتورهای مانند MACD و RSI تایید کرد.

• باید به ریسک و بازده معامله توجه کرد. پترن های هارمونیک می‌توانند سود بالایی را به معامله‌گران برسانند، اما همچنین ممکن است بازار علیه پترن حرکت کند و ضرر وارد کند. بنابراین، باید با استفاده از مدیریت سرمایه و محاسبه نسبت ریسک به بازده، مقدار مناسبی از سرمایه را برای هر معامله اختصاص داد. به طور کلی، باید سعی کرد که نسبت ریسک به بازده بیشتر از 1:2 باشد.

• باید به تاثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی بر بازار توجه کرد. پترن های هارمونیک ممکن است در شرایط بازار عادی کارایی خوبی داشته باشند، اما در زمان انتشار اخبار مهم یا رویدادهای تحریک‌کننده، ممکن است بازار واکنش شدیدی نشان دهد و پترن را شکست بزند. بنابراین، باید از تقویم اقتصادی استفاده کرد و از معامله در زمان اخبار مهم خودداری کرد.

این پترن‌ها را می‌توان به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار داد. اما باید به یاد داشت که هیچ پترن یا اندیکاتوری صد در صد قابل اعتماد نیست و همیشه احتمال خطا وجود دارد. بنابراین، باید با استفاده از دانش و تجربه خود، تصمیمات معقول و منطقی بگیرید و از احساسات خود در معامله کنترل کنید.

دوره رایگان مقدماتی ارز دیجیتال و موفقیت

جمع‌بندی

پترن‌های هارمونیک یا الگوهای هارمونیک، اشکال هندسی هستند که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی در نمودارهای قیمت تشکیل می‌شوند و نشان می‌دهند که قیمت در حال تشکیل یک روند همگرا یا متفاوت است و پس از رسیدن به یک نقطه خاص، احتمال برگشت دارد. این پترن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند که نقاط برگشتی قیمت را پیش‌بینی کرده و از تغییرات آینده بازار بهره‌مند شوند. این پترن‌ها انواع مختلفی دارند که هر کدام دارای ویژگی‌ها و نسبت‌های خاص خود هستند. برخی از معروف‌ترین پترن های هارمونیک عبارتند از: پترن ABCD، پترن گارتلی، پترن خفاش، پترن خرچنگ، پترن پروانه.