پترن ABCD در تحلیل تکنیکال

پترن ABCD یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی قابل شناسایی و استفاده است. این الگو از چهار نقطه A، B، C و D تشکیل شده و نشان‌دهنده ریتمیک بودن حرکات قیمت در بازار است. این الگو می‌تواند در هر بازار، زمان‌بندی و ابزار مالی مشاهده شود و برای تشخیص نقاط ورود و خروج معاملاتی مفید است. در این مقاله، ما قصد داریم که ساختار، انواع، نسبت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی این الگو را به طور جامع و کاربردی بررسی کنیم. همچنین با استفاده از مثال‌های واقعی از بازارهای مختلف، نحوه شناسایی و استفاده از این الگو را نشان خواهیم داد.

پترن ABCD چیست؟

پترن های هارمونیک در تحلیل تکنیکال، الگوهایی هستند که با استفاده از اشکال هندسی و نسبت‌های فیبوناچی، حرکات قیمت را در بازارهای مالی شناسایی و پیش‌بینی می‌کنند. این الگوها معمولا به شکل حرف M یا W یا ترکیبی از آن‌ها در نمودارها دیده می‌شوند و نشان‌دهنده نقاط تغییر روند و ادامه روند قیمت هستند. این الگوها انواع مختلفی دارند که هرکدام دارای ویژگی‌ها و نسبت‌های خاص خود هستند. برخی از معروف‌ترین پترن های هارمونیک عبارت‌اند از: ABCD، گارتلی، خرچنگ، خفاش، پروانه.

پترن ABCD یکی از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده حرکت ریتمیک قیمت در بازار است. این الگو از چهار نقطه A، B، C و D تشکیل شده و بر اساس نسبت‌های فیبوناچی قابل شناسایی و استفاده است. این الگو می‌تواند در هر بازار، زمان‌بندی و ابزار مالی مشاهده شود و برای تشخیص نقاط ورود و خروج معاملاتی مفید است.

برای پیدا کردن پترن ABCD باید به دنبال لگ‌های حرکتی باشیم. منظور از لگ‌های حرکتی همان روند AC و CD است که مشخص‌کننده دو لگ اصلی حرکت هستند. لگ BC حرکت اصلاحی بین دو لگ اصلی است. در این الگو معمولا حرکت دو لگ اصلی AC و CD هر کدام جداگانه بین ۳ تا ۱۳ کندل را تشکیل می‌دهند. در صورتی که تعداد کندل‌ها بیشتر از ۱۳ کندل شد باید متوجه این موضوع شویم که احتمالا الگوی تشکیل شده برای تایم‌فریم‌های بالاتر است و برای تشخیص درست باید به تایم‌فریم‌های بالاتر رجوع کنیم.

قدم بعدی استفاده از نسبت‌های فیبوناچی است تا بتوانیم ناحیه احتمالی D را شناسایی کنیم و در آن ناحیه به دنبال ترید باشیم. در الگوی ABCD لگ اصلاحی BC باید بین ۶۱.۸٪ تا ۷۸.۶٪ فیبوناچی لگ AB را اصلاح کرده باشد. سپس، لگ CD باید تا ۱۲۷.۲٪ یا ۱۶۱.۸٪ فیبوناچی اکستنشن از لگ BC امتداد یابد. زمانی که الگوی ABCD تایید شد معامله‌گران سعی می‌کنند نقاط ورود خود را بلافاصله بعد از حرکت CD (آغاز بازگشت قیمت) قرار دهند.

۲ نوع پترن ABCD وجود دارد:

۱. ABCD صعودی

۲. ABCD نزولی

پترن ABCD صعودی

پترن ABCD صعودی با یک کاهش قیمت شروع می‌شود (AB) و بدنبال آن قیمت باز می‌گردد و صعود می‌کند (BC). پس از BC قیمت تغییر جهت داده و وارد حرکت نزولی جدیدی (CD) می‌شود که از کف قیمتی ایجاد شده توسط نقطه B عبور می‌کند. پس از اینکه حرکت CD تکمیل شد انتظار می‌رود قیمت باز گردد و افزایش یابد.

پترن ABCD نزولی

پترن ABCD نزولی دقیقا شبیه به ABCD صعودی است با این تفاوت که همه چیز در آن، برعکس ABCD صعودی است. الگو با یک خط صعودی AB آغاز می‌شود که با حرکت جدید BC کاهش می‌یابد. سپس BC باز می‌گردد و صعودی می‌شود (CD) که طی آن، قیمت از قله ایجاد شده توسط نقطه B عبور کرده و بالاتر می‌رود. زمانیکه شما این ویژگی‌ها را در نمودار قیمت مشاهده کردید می‌توانید انتظار یک کاهش قیمت دیگر را داشته باشید.

اعداد مهم نمودار به این شکل می‌شوند:

و در آخر، هر دو نمودار صعودی و نزولی را در یک تصویر مشاهده می‌کنیم:

مثال زیر نشان دهنده‌ نمودار طلا به دلار است. در این پترن هارمونیک ABCD تشکیل شده است.

اعداد نمودار به شکل زیر است:

برای تحلیل نمودار می‌توانیم از ابزار tradingView نیز استفاده کنیم.

نقاط ABCD نمودار به این شکل نشان داده می‌شود:

مثال زیر نیز نشان دهنده نمودار طلا به دلار است و یک پترن ABCD دیگر را مشاهده می‌کنیم.

معامله با پترن ABCD

معامله با پترن ABCD یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران تکنیکال برای استفاده از الگوهای هارمونیک در بازارهای مالی به کار می‌برند. این روش بر اساس شناسایی و استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و نقاط تغییر روند قیمت در نمودارها بنا شده است. برای معامله با پترن ABCD باید چند مرحله را طی کنیم:

شناسایی الگو: برای شناسایی الگوی ABCD باید به دنبال چهار نقطه A، B، C و D باشیم که از سه حرکت قیمتی تشکیل شده‌اند. حرکت AB و CD باید هم‌اندازه و هم‌جهت باشند و حرکت BC باید بین ۶۱.۸٪ تا ۷۸.۶٪ فیبوناچی حرکت AB باشد. همچنین حرکت CD باید بین ۱۲۷.۲٪ تا ۱۶۱.۸٪ فیبوناچی حرکت BC باشد. این الگو می‌تواند در دو شکل صعودی و نزولی تشکیل شود.

تعیین نقطه ورود: برای تعیین نقطه ورود باید منتظر باشیم تا حرکت CD تکمیل شود و قیمت از نقطه D عبور کند. در این صورت می‌توانیم در جهت مخالف حرکت CD معامله کنیم. برای مثال، اگر الگوی ABCD صعودی باشد، می‌توانیم در نقطه D یا کمی بالاتر از آن خریداری کنیم و اگر الگوی ABCD نزولی باشد، می‌توانیم در نقطه D یا کمی پایین‌تر از آن فروش کنیم.

تعیین حد ضرر: برای تعیین حد ضرر باید از نقاطی که احتمال برگشت قیمت از آن‌ها کمتر است استفاده کنیم. برای مثال، اگر الگوی ABCD صعودی باشد، می‌توانیم حد ضرر را کمی پایین‌تر از نقطه C قرار دهیم و اگر الگوی ABCD نزولی باشد، می‌توانیم حد ضرر را کمی بالاتر از نقطه C قرار دهیم.

تعیین حد سود: برای تعیین حد سود باید از نسبت‌های فیبوناچی استفاده کنیم. برای مثال، اگر الگوی ABCD صعودی باشد، می‌توانیم حد سود را بر اساس فیبوناچی اکستنشن از حرکت CD قرار دهیم. معمولا سطوح ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۷۸.۶٪ فیبوناچی اکستنشن مناسب برای تعیین حد سود هستند. اگر الگوی ABCD نزولی باشد، می‌توانیم حد سود را بر اساس فیبوناچی رتریسمنت از حرکت CD قرار دهیم. معمولا سطوح ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۷۸.۶٪ فیبوناچی رتریسمنت مناسب برای تعیین حد سود هستند.

حد سود پترن ABCD

برای تعیین حد سود می‌توانیم از ابزار Fib Extension استفاده کنیم.

حد سود پترن ABCD یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید در معامله با این الگو مد نظر داشته باشیم. حد سود نشان‌دهنده سطحی است که می‌خواهیم در آن از معامله خارج شویم و سود خود را جمع کنیم. برای تعیین حد سود پترن ABCD می‌توانیم از نسبت‌های فیبوناچی استفاده کنیم. این نسبت‌ها نشان‌دهنده سطوحی هستند که قیمت ممکن است در آن‌ها تغییر جهت دهد یا مقاومت یا حمایت پیدا کند.

برای مثال، اگر الگوی ABCD صعودی باشد، می‌توانیم حد سود را بر اساس فیبوناچی اکستنشن از حرکت CD قرار دهیم. فیبوناچی اکستنشن نشان‌دهنده ادامه حرکت قیمت در جهت روند اصلی است. معمولا سطوح ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۷۸.۶٪ فیبوناچی اکستنشن مناسب برای تعیین حد سود هستند. اگر الگوی ABCD نزولی باشد، می‌توانیم حد سود را بر اساس فیبوناچی رتریسمنت از حرکت CD قرار دهیم. فیبوناچی رتریسمنت نشان‌دهنده اصلاح حرکت قیمت در جهت مخالف روند اصلی است. معمولا سطوح ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۷۸.۶٪ فیبوناچی رتریسمنت مناسب برای تعیین حد سود هستند. نمودار اگر پرقدرت به TP 1 رسید، مطمئنا تا TP 2 می‌رود. اگر واگرایی زمانی داشت، ممکن است به TP 2 نرسد.

حد ضرر پترن ABCD

حد ضرر پترن ABCD یکی از عواملی است که باید در معامله با این الگو مد نظر داشته باشیم. حد ضرر نشان‌دهنده سطحی است که می‌خواهیم در آن از معامله خارج شویم و ضرر خود را محدود کنیم. برای تعیین حد ضرر پترن ABCD باید از نقاطی که احتمال برگشت قیمت از آن‌ها کمتر است استفاده کنیم. برای مثال، اگر الگوی ABCD صعودی باشد، می‌توانیم حد ضرر را کمی بالاتر از نقطه D قرار دهیم و اگر الگوی ABCD نزولی باشد، می‌توانیم حد ضرر را کمی پایین‌تر از نقطه D قرار دهیم.

دلیل اینکه حد ضرر را در این نقاط قرار می‌دهیم این است که اگر قیمت از این نقاط عبور کند، احتمالا الگوی ABCD نقض شده و روند قیمت تغییر کرده است. بنابراین، ما باید از معامله خود خارج شویم و ضرر کمتری را تحمل کنیم. اگر حد ضرر را بیشتر از این نقاط قرار دهیم، ممکن است ضرر بیشتری را تحمل کنیم و ریسک معامله بالاتر شود. در نمودار طلا به دلار زیر، حد ضرر زیر نقطه D قرار داده شده است.

و در نمودار طلا به دلار زیر برای بازار دو طرفه، حد ضرر بالای نقطه D قرار داده شده است.

جمع‌بندی

پترن ABCD یکی از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده حرکت ریتمیک قیمت در بازار است. این الگو از چهار نقطه A، B، C و D تشکیل شده و بر اساس نسبت‌های فیبوناچی قابل شناسایی و استفاده است. این الگو می‌تواند در دو شکل صعودی و نزولی تشکیل شود. زمانی که الگوی ABCD تایید شد معامله‌گران سعی می‌کنند نقاط ورود و خروج معاملاتی را تعیین کنند و سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کنند.