الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال، الگوهایی هستند که با دیدن آن‌ها می‌توانید تشخیص دهید که قرار است چه اتفاقی برای نمودار بیافتد. الگوهای کندلی مانند الگوهای کلاسیک (الگوهای قیمتی)، ۲ دسته هستند.
یک دسته از آن‌ها برگشتی هستند؛ که با دیدن این‌ها می‌دانیم که نمودار قرار است خلاف جهت قبلی، به مسیر خود ادامه دهد. دسته‌ی دیگر ادامه دهنده هستند؛ یعنی با دیدن این الگوها، می‌فهمیم که نمودار قرار است در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد.
الگوهای کندلی برگشتی خود به ۳ دسته تقسیم می‌شوند؛ یا تک کندلی هستند، یا دو کندلی هستند یا چند کندلی می‌باشند.
از الگوهای تک کندلی مهم می‌توان به الگوهای زیر اشاره کرد:
۱- الگوی دوجی
۴- الگوی فرفره
برای الگوهای دو کندلی نیز می‌توان الگوهای زیر را نام ببریم:
۲- الگوی هارامی
در الگوهای چند کندلی هم ۲ الگوی زیر مهمترین الگوها هستند.
۱- الگوی ستاره صبحگاهی و عصرگاهی
۲- الگوی سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه
الگوی تک کندلی دوجی به شکل زیر می‌باشد. الگوی دوجی، یک الگوی قیمتی در تحلیل نمودارهای شمعی است که زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بسته شدن سهم بسیار نزدیک به قیمت باز شدن کندل قبلی است. این الگو بیانگر تعادلی موقت در بازار است، زیرا در آن خریداران و فروشندگان تقریباً توانسته‌اند توافق کنند و عدم قطعیت را نشان میدهد. بنابراین، الگوی دوجی ممکن است به عنوان نشانگری برای تغییر جهت قیمت در بازار مورد استفاده قرار گیرد.
مثال زیر، نمودار پالایش نفت تهران را نشان میدهد. در جاهای مختلف این نمودار، انواع شکل‌های الگوی دوجی مشاهده می‌شود.
الگوی بعدی، الگوی تک کندلی مارابوزو می‌باشد.
این الگو، یک الگوی کندل خیلی بزرگ است که یا shadow ندارد، یا اگر داشته باشد خیلی کوچک است. این‌ها نشان دهنده قدرت بازار هستند. الگوهای کندلی چه جاهایی اعتبار دارند؟ در مقاوت‌ها یا حمایت‌ها. وسط روند هیچ اعتباری ندارند.
در مثال زیر که نمودار پالایش نفت ایران است، الگوی مارابوزو را می‌توانید مشاهده کنید.
الگوی بعدی، الگوی پین بار می‌باشد.
الگوی پین بار، یکی از الگوهای مهم تحلیل تکنیکال است که بر روی نمودار قیمت ظاهر می‌شود. این الگو به شکل یک شمعه (کندل) است که یک ساقه بلند و یک ساقه کوتاه دارد و سایه‌های آن به سمت دو طرف قیمت گسترش می‌یابند.
در الگوی پین بار، ساقه‌ی بلند (نوک) شمعه بیانگر قدرت خریداران یا فروشندگان است، در حالی که ساقه‌ی کوتاه بیانگر عدم قدرت آن‌ها است. سایه‌های بلند به طرفی از ساقه متصل هستند و عموماً بیانگر تلاش خریداران (در صورتی که در نمودار پین بار بلند دیده شود) یا تلاش فروشندگان (در صورتی که در نمودار پین بار کوتاه دیده شود) برای تغییر جهت قیمت است.
در تحلیل تکنیکال، الگوی پین بار به عنوان یک نشانگر تغییر جهت قیمت استفاده می‌شود. معمولاً زمانی که یک پین بار بلند در نمودار نمایان می‌شود، این به معنی تمایل به صعود قیمت است و زمانی که یک پین بار کوتاه دیده می‌شود، این به معنی تمایل به نزول قیمت است.
البته برای استفاده موفق از الگوی پین بار، به موارد دیگری مانند موقعیت نمودار، میانگین‌های متحرک و سیگنال‌های تایم فریم‌های دیگر نیز توجه نمایید.
در مثال بالا، که نشان دهنده نمودار بیتکوین به تتر است، الگوی پین بار مشخص شده است.
یکی از الگوهای کندلی بازگشتی، الگوی فرفره می‌باشد که بدنه‌ی کوتاه کندل بین سایه‌های بلند و نسبتاً متقارن بالا و پایین آن قرار دارد. این الگو نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری در مورد روند آینده بازار است.
تصویر زیر، نمودار بیت کوین به تتر است. در نمودار زیر یک الگوی فرفره را مشاهده می‌کنیم.
الگوی اینگالف یکی از الگوهای مهم تحلیل تکنیکال است که در نمودار قیمت مشاهده می‌شود. این الگو زمانی رخ میدهد که یک کندل قیمتی جداگانه به طور کامل توسط کندل قیمتی بعدی فرو بخورد.
الگوی اینگالف به دو قسمت تقسیم می‌شود: اینگالف صعودی و اینگالف نزولی. اینگالف صعودی زمانی رخ میدهد که یک کندل قیمتی قرمز کوچک توسط یک کندل قیمتی سبز بزرگ فرو رفته شود.
اینگالف نزولی هم برعکس است، یعنی یک کندل قیمتی سبز کوچک توسط یک کندل قیمتی قرمز بزرگ در بالای آن فرو بخورد.
الگوی اینگالف به صورت یک الگوی تشکیلی قوی در نمودار قیمت محسوب می‌شود و می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت قیمت در زمان‌های بالقوه باشد. برای معتبر بودن الگو، میل قیمتی بزرگتر از میل قیمتی قبلی باید تمامی نقاط آن را در بر گیرد و قمت پایانی باید خارج از محدوده میل قیمتی قبلی قرار گیرد.
تحلیلگران با دیدن الگوی اینگالف، ممکن است تغییر جهت قیمتی را پیش بینی کنند. به عنوان مثال، اگر اینگالف صعودی در پایان یک راهنمای قیمتی نزولی ظاهر شود، این می‌تواند نشانگر معکوس شدن بازار و ابتدای یک روند صعودی جدید باشد. به طور مشابه، اینگالف نزولی در پایان یک راهنمای قیمتی صعودی ممکن است نشان دهنده شروع یک روند نزولی باشد.
در نمودار بیت کوین به تتر زیر، یک الگوی اینگالف مشخص شده است.
الگوی هارامی یکی دیگر از الگوهای مهم تحلیل تکنیکال است که در نمودار قیمت دیده می‌شود. این الگو به صورت یک بدن کوچک و یک سر قاشقی بزرگ در بالای آن ظاهر می‌شود.
الگوی هارامی به دو نوع تقسیم می‌شود: هارامی صعودی و هارامی نزولی. هارامی صعودی زمانی رخ میدهد که یک بدنه قرمز کوچک، یک سر قاشقی سبز در بالای آن تشکیل شود.
هارامی نزولی نیز بالعکس، یعنی یک بدنه سبز کوچک، یک سر قاشقی قرمز در بالای آن ظاهر می‌شود.
الگوی هارامی به عنوان یک الگوی معتبر در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود و می‌تواند نشانگر تغییر جهت قیمت باشد. همانطور که هارامی صعودی می‌تواند نشانگر نقطه عطفی در پایان یک راهنمای قیمتی نزولی و شروع یک روند صعودی باشد، هارامی نزولی می‌تواند نشانگر نقطه عطفی در پایان یک نمودار قیمتی صعودی و شروع یک روند نزولی باشد.
تحلیلگران با دیدن الگوی هارامی، اغلب به عنوان یک نشانه قوی تغییر جهت قیمتی عمل می‌کنند. این الگو ممکن است با علم به استراتژی‌های مدیریت ریسک و مدیریت سود، به تصمیم‌گیری مناسب برای ورود به یا خروج از بازار کمک کند. البته، همیشه لازم است دیگر نشانه‌ها و تحلیل‌های اضافی نیز در نظر گرفته شوند تا تصمیم گیری به صورت کامل انجام شود.
در نمودار بیت کوین به تتر زیر، الگوی هارامی مشخص شده است.
الگوی ستاره صبحگاهی یکی از الگوهای قوی در تحلیل تکنیکال است که به صورت شکلی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود. این الگو به صورت سه کندل تشکیل شده از یک کندل نزولی بزرگ، یک کندل کوچک با بدنی خیره‌کننده کمینه و یک کندل صعودی بزرگ در ادامه آن است.
الگوی ستاره صبحگاهی در ابتدا یک کندل قرمز بزرگ (کندل پیشین) نشان داده می‌شود که نشانگر تداوم یک نمودار قیمتی نزولی است. سپس یک کندل کوچک با بدنی خیره‌کننده کمینه و عرضه کننده قدرت صعودی (ستاره) ظاهر می‌شود. در نهایت، یک کندل سبز بزرگ (کندل بعدی) با بدنی قدرتمند و صعودی تشکیل می‌شود.
الگوی ستاره صبحگاهی ممکن است نشانگر تغییر جهت قیمت از نزولی به صعودی باشد. وقتی که این الگو در نمودار ظاهر می‌شود، این یک اشاره به تحول از فروش به خرید می‌باشد. ستاره صبحگاهی به صورت عمده در ترند نزولی شاهد می‌شود و می‌تواند تأیید قوی‌تری برای انجام معاملات خرید باشد.
تحلیلگران تکنیکال، وقتی که الگوی ستاره صبحگاهی را مشاهده می‌کنند، معمولاً به عنوان یک سیگنال قوی تغییر جهت قیمتی عمل می‌کنند. با استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک و مدیریت سود، این الگو می‌تواند به تصمیم‌گیری قابل اعتماد برای ورود یا خروج از بازار کمک کند. برای اطمینان کامل، بهتر است با سایر ابزارها و تحلیل‌های فنی دیگر نیز ترکیب شود.
الگوی ستاره عصرگاهی نیز یکی دیگر از الگوهای قوی در تحلیل تکنیکال است که در نمودار قیمت مشاهده می‌شود. این الگو نیز مانند الگوی الگوی ستاره صبحگاهی از سه کندل تشکیل شده است، شامل یک کندل صعودی بزرگ، یک کندل کوچک با بدنی خیره‌کننده بالاترین قیمت و یک کندل نزولی بزرگ در ادامه آن.
در الگوی ستاره عصرگاهی، ابتدا یک کندل سبز بزرگ (کندل پیشین) نشان داده می‌شود که نشانگر تداوم یک نمودار قیمتی صعودی است. سپس یک کندل کوچک با بدنی خیره‌کننده بالاترین قیمت و تقاضاکننده قدرتمند (ستاره) ظاهر می‌شود. در نهایت، یک کندل قرمز بزرگ (کندل بعدی) با بدنی قدرتمند نشانگر تعدیل قیمتی و نزول می‌باشد.
الگوی ستاره عصرگاهی نشانگر تغییر جهت قیمت از صعودی به نزولی است. وقتی که این الگو در نمودار ظاهر می‌شود، این یک اشاره به تحول از خرید به فروش می‌باشد. الگوی ستاره عصرگاهی عمدتاً در ترند صعودی به چشم می‌خورد و می‌تواند به تأیید قوی‌تری برای انجام معاملات فروش باشد.
مشاهده الگوی ستاره عصرگاهی معمولاً به عنوان یک سیگنال قوی برای تغییر جهت قیمتی در نظر گرفته می‌شود. تحلیلگران تکنیکال با استفاده از این الگو و سایر ابزارها و تحلیل‌های فنی، می‌توانند تصمیمات خرید یا فروش را با اعتماد بیشتری انجام دهند. البته، استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک و مدیریت سود نیز برای بهبود عملکرد تریدینگ حیاتی است.
الگوی سه سرباز سفید یک نوع کندل صعودی است که در شرایطی که بازار در حال نزول است، این الگو زمانی مهم می‌شود که در حمایت‌ها یا مقاوت‌ها تشکیل شود. برای پیش‌بینی تغییر روند بازار استفاده می‌شود. این الگو از سه کندل متوالی با بدنه بلند تشکیل شده است. هر کندل در بدنه‌ای واقعی کندل قبلی خود را باز می‌کند و بالاتر از سقف کندل قبلی بسته می‌شود.
الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی بازگشتی نزولی است که در ابتدای روند شکل می‌گیرد و دقیقا برعکس الگوی سه سرباز سفید می‌باشد. این الگو شامل سه کندل نزولی متوالی است که به صورت پله‌ای به سمت پایین ادامه می‌یابد. نکته مهم الگوی سه کلاغ سیاه این است که هر سه کندل باید نزولی باشند.
