الگوی کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

دانلود تصویری 

الگوی کندل مارابوزو یک الگوی معروف در تحلیل تکنیکال است که در نمودار قیمتی از روند قیمت استفاده می‌کند. این الگو شامل یک شمع قیمتی است که بدنی بسیار کوچک و سایه‌های بلندی دارد.

الگوی کندل مارابوزو چیست؟

الگوهای کندلی به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:

• الگوهای تک کندلی
• الگوهای دو کندلی
• الگوهای چند کندلی.

الگوهای تک کندلی مهم شامل موارد زیر می‌شوند:

۱- الگوی کندلی دوجی

۲- الگوی کندلی مارابوزو

۳- الگوی کندلی پین بار

۴- الگوی کندلی فرفره

از الگوهای دو کندلی هم می‌توان به ۲ مورد زیر اشاره کرد.

۱- الگوی کندلی اینگالف

۲- الگوی کندلی هارامی

الگوهای چند کندلی نیز: ۲ مورد هستند.

۱- الگوی کندلی ستاره صبحگاهی و عصرگاهی

۲- الگوی کندلی سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه

الگوی کندل مارابوزو یک الگوی مشهور در تحلیل تکنیکال است که براساس شمع قیمتی در نمودار قیمت استفاده می‌کند. این الگو به طور خاص بر روی نمودارهای شمعی که توسط چندین روز نشان داده شده‌اند، توجه می‌کند.

الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال

واژه “مارابوزو” به معنی “تیغه آواره” در زبان ژاپنی است. در این الگو، شمع قیمتی دارای بدنی کوچک و سایه‌های بلندی است که نشان می‌دهد هیچ تغییر قابل توجهی در بازار نیافتاده است و صرفاً قیمت در محدوده‌ای بسیار محدود باقی مانده است.

الگوی کندل مارابوزو نشانی از قدرت بازار است. نشانی از این است که خریداران و فروشندگان با هم توافق کرده‌اند. این الگو از یک کندل پرقدرت مثبت یا منفی تشکیل شده است. الگوی مارابوزو زمانی مفید واقع می‌شود که در حمایت‌ها، مقاومت‌ها و انتهای روندها تشکیل شود.

دوره رایگان مقدماتی ارز دیجیتال و موفقیت

الگوی مارابوزو می‌تواند به عنوان یک ابزار تأییدیه برای تصمیم‌گیری در تحلیل تکنیکال استفاده شود، اما مهم است همیشه با توجه به سایر نشانه‌ها و روند کلی بازار ترکیبی از اندیکاتورها و الگوها را در نظر بگیرید.

در مثال زیر، نمودار پالایش نفت تهران را مشاهده می‌کنیم. برخی از مارابوزوهای نمودار مشخص شده است.

انواع الگوی کندل مارابوزو

الگوی کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال به ۲ نوع اصلی تقسیم می‌شود: کندل مارابوزو صعودی (Bullish Marubozo) و کندل مارابوزو نزولی (Bearish Marubozo) که هر نوع الگو، دارای ویژگی‌ها و معنای خود است.

دوره رایگان تکنیکال مقدماتی و کنترل ذهن

۱- الگوی کندل مارابوزو صعودی (Bullish Marubozo)

در کندل مارابوزو صعودی، کندل با بدنه‌ی کوچک و سایه‌های بلند به صورت قرارگیری در سمت پایین نمودار شمع قیمتی ظاهر می‌شود.

مارابوزو صعودی نشان‌دهنده‌ی قوت بازار و احتمال ادامه روند صعودی است. حتی در صورت افت قیمت پس از ظهور الگو، قدرت خریداران زیاد است و افزایش قیمت مجدداً ممکن است.

۲- الگوی کندل مارابوزو نزولی (Bearish Marubozo)

در کندل مارابوزو نزولی، کندل با بدنه‌ی کوچک و سایه‌های بلند در قسمت بالای نمودار شمع قیمتی ظاهر می‌شود. مارابوزو نزولی نشان‌دهنده‌ی ضعف بازار و احتمال ادامه روند نزولی است. حتی با افزایش قیمت پس از ظهور الگو، قدرت فروشندگان بیشتر است و افت قیمت مجدداً محتمل است.

گاهی اوقات نمودارهای شمعی می‌توانند انواع مختلفی از مارابوزو را نشان دهند، مانند مارابوزو بیریش که به مارابوزو هزینه‌ی نزولی معروف است. در این حالت، بدنه‌ی رنگ سیاه در نشانه‌ای از قدرت فروشندگان و احتمال ادامه روند نزولی است.

در تحلیل تکنیکال، توجه به نوع و جهت الگوی کندل مارابوزو می‌تواند در تصمیم‌گیری و پیش‌بینی روند بازار و معاملات مفید باشد. مهم است همواره با استفاده از سایر ابزارها و شاخص‌ها، تحلیل کاملی از بازار انجام دهید.

معامله با الگوی کندل مارابوزو

برای معامله با الگوی مارابوزو، می‌توانید روند قیمتی را تحلیل کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آن بگیرید. در ادامه نحوه معامله با الگوی مارابوزو را توضیح می‌دهم:

۱- تشخیص الگو: ابتدا باید الگوی مارابوزو را در نمودار شمعی تشخیص دهید. بررسی نوع مارابوزو (بولیش یا بیریش) و موقعیت ظهور آن در نمودار مهم است.

۲- تأیید الگو: برای تأیید الگو، می‌توانید به عوامل دیگر نظیر حجم معاملات و شاخص‌های فنی نیز توجه کنید. افزایش حجم در زمان ظهور الگو و تأیید آن توسط سایر شاخص‌ها، قوت الگو را بیشتر می‌کند.

۳-  ورود به معامله: در صورت تأیید الگو و اطمینان از قوت آن، می‌توانید ورودی خود را تعیین کنید. برای مثال، در الگوی مارابوزو بولیش، می‌توانید ورودی خرید قرار دهید و در الگوی مارابوزو بیریش، می‌توانید ورودی فروش قرار دهید. اما حتماً باید منتظر تأیید الگو با ایجاد یک شمع بعدی باجهت مثلث را ببینید.

 الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

۴- محدوده‌ی توقف ضرر: به‌عنوان یک معامله‌گر، باید همواره یک استراتژی مدیریت ریسک داشته باشید. تعیین یک سطح محدوده حد ضرر بر اساس نقطه‌ی ورودی در معامله، ضروری است. این کار به شما کمک می‌کند تا در صورت عکس‌العمل مناسب از بازار، ضرر خود را کاهش دهید.

۵- خروج از معامله: برای خروج از معامله، می‌توانید از استراتژی خروج آن‌چنان که با روند قیمتی پیش‌بینی شده ترکیب کنید. می‌توانید از استراتژی‌های مانند محدوده‌ی تقاضا/عرضه، سطح پشتیانی/مقاومت یا استفاده از شاخص‌های فنی برای تصمیم‌گیری استفاده کنید.

مثال زیر، نمودار پالایش نفت تهران را نشان می‌دهد. برای معامله، ما ابتدا باید یک سینگال بار و سپس یک کی بار مشاهده بکنیم. کندل بعد از الگو به ما می‌گوید که وارد معامله شویم یا نه.

حد ضرر در الگوی کندل مارابوزو

حد ضرر یا “Stop Loss” در الگوی کندل مارابوزو می‌تواند یک عنصر بسیار مهم در مدیریت ریسک معاملات باشد. حد ضرر به میزانی تعیین می‌شود که در صورت برخورد با قیمتی که الگو را نقض می‌کند، معامله به طور خودکار بسته شود. تعیین حد ضرر در الگوی مارابوزو نیاز به تحلیل دقیق قیمتی الگو و شمع‌های پیشین دارد. به طور کلی، حد ضرر باید در نزدیکی نقطه ورودی معامله قرار گیرد تا در صورت بروز نقض الگو، خسارت را به حداقل برساند.

همچنین، برای تعیین حد ضرر می‌توانید از ابزارهای فنی دیگری نظیر سطوح پشتیانی/مقاومت، میانگین متحرک، یا شاخص‌های میزان عملکرد (Reversal، RSI و غیره) استفاده کنید. این شاخص‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا نقاط قوت و ضعف الگو را شناسایی کرده و حد ضرر را به صورت مناسب تعیین کنید.

 روش پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت کلیدی در بازار

اگر نمودار در حال حرکت رو به بالا باشد، حد ضرر زیر مارابوزو قرار می‌گیرد. اگر نمودار در حال حرکت رو به پایین باشد، حد ضرر بالای مارابوزو قرار می‌گیرد. دقت کنید که حد ضرر را باید پایین بالای پایین‌ترین کندل قرار دهیم.

در نمودار پالایش نفت تهران، حد ضرر در چند نقطه مشخص شده است.

جمع‌بندی

الگوی کندل مارابوزو یک الگوی یابنده برای تحلیل نمودارهای قیمتی است که در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این الگو از دو شمع قیمتی تشکیل شده است. در الگوی مارابوزو صعودی، شمع نخست سفید رنگ است و بدنه‌ای بلند و بدون سایه دارد، به معنی قدرت خریداران و صعود قیمت است. شمع دوم این الگو نیز سفید رنگ است و بدنه‌ای کوچک دارد که در پایین بدنهٔ شمع نخست قرار می‌گیرد، نشان دهندهٔ ادامهٔ قدرت خریداران است. در کل، الگوی کندل مارابوزو صعودی نشان‌دهندهٔ تقویت صعود قیمت است و می‌توان برای تشخیص سیگنال خرید استفاده شود.