الگوی کندل مارابوزو یک الگوی معروف در تحلیل تکنیکال است که در نمودار قیمتی از روند قیمت استفاده می‌کند. این الگو شامل یک شمع قیمتی است که بدنی بسیار بزرگ و سایه‌های کوچک دارد.
الگوهای کندلی به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:
۲- الگوی کندلی مارابوزو
۱- الگوی کندلی ستاره صبحگاهی و عصرگاهی
الگوی کندلی سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه
الگوی کندل مارابوزو یک الگوی مشهور در تحلیل تکنیکال است که براساس شمع قیمتی در نمودار قیمت استفاده می‌کند. این الگو به طور خاص بر روی نمودارهای شمعی که توسط چندین روز نشان داده شده‌اند، توجه می‌کند.
واژه “مارابوزو” به معنی “تیغه آواره” در زبان ژاپنی است. در این الگو، شمع قیمتی دارای بدنی بزرگ و سایه‌های کوچک است که نشان می‌دهد هیچ تغییر قابل توجهی در بازار نیافتاده است و صرفاً قیمت در محدوده‌ای بسیار محدود باقی مانده است.
الگوی کندل مارابوزو نشانی از قدرت بازار است. نشانی از این است که خریداران و فروشندگان با هم توافق کرده‌اند. این الگو از یک کندل پرقدرت مثبت یا منفی تشکیل شده است. الگوی مارابوزو زمانی مفید واقع می‌شود که در حمایت‌ها، مقاومت‌ها و انتهای روندها تشکیل شود.
الگوی مارابوزو می‌تواند به عنوان یک ابزار تأییدیه برای تصمیم‌گیری در تحلیل تکنیکال استفاده شود، اما مهم است همیشه با توجه به سایر نشانه‌ها و روند کلی بازار ترکیبی از اندیکاتورها و الگوها را در نظر بگیرید.
در مثال زیر، نمودار پالایش نفت تهران را مشاهده می‌کنیم. برخی از مارابوزوهای نمودار مشخص شده است.
الگوی کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال به ۲ نوع اصلی تقسیم می‌شود: کندل مارابوزو صعودی (Bullish Marubozo) و کندل مارابوزو نزولی (Bearish Marubozo) که هر نوع الگو، دارای ویژگی‌ها و معنای خود است.
در کندل مارابوزو صعودی، کندل با بدنه‌ی بزرگ و سایه‌های کوچک به صورت قرارگیری در کف نمودار شمع قیمتی ظاهر می‌شود.
مارابوزو صعودی نشان‌دهنده‌ی قوت بازار و احتمال ادامه روند صعودی است. حتی در صورت افت قیمت پس از ظهور الگو، قدرت خریداران زیاد است و افزایش قیمت مجدداً ممکن است.
در کندل مارابوزو نزولی، کندل با بدنه‌ی بزرگ و سایه‌های کوچک در سقف نمودار شمع قیمتی ظاهر می‌شود. مارابوزو نزولی نشان‌دهنده‌ی ضعف بازار و احتمال ادامه روند نزولی است. حتی با افزایش قیمت پس از ظهور الگو، قدرت فروشندگان بیشتر است و افت قیمت مجدداً محتمل است.
گاهی اوقات نمودارهای شمعی می‌توانند انواع مختلفی از مارابوزو را نشان دهند، مانند مارابوزو بیریش که به مارابوزو هزینه‌ی نزولی معروف است. در این حالت، بدنه‌ی رنگ سیاه در نشانه‌ای از قدرت فروشندگان و احتمال ادامه روند نزولی است.
در تحلیل تکنیکال، توجه به نوع و جهت الگوی کندل مارابوزو می‌تواند در تصمیم‌گیری و پیش‌بینی روند بازار و معاملات مفید باشد. مهم است همواره با استفاده از سایر ابزارها و شاخص‌ها، تحلیل کاملی از بازار انجام دهید.
برای معامله با الگوی مارابوزو، می‌توانید روند قیمتی را تحلیل کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آن بگیرید. در ادامه نحوه معامله با الگوی مارابوزو را توضیح می‌دهم:
۱- تشخیص الگو: ابتدا باید الگوی مارابوزو را در نمودار شمعی تشخیص دهید. بررسی نوع مارابوزو (بولیش یا بیریش) و موقعیت ظهور آن در نمودار مهم است.
۲- تأیید الگو: برای تأیید الگو، می‌توانید به عوامل دیگر نظیر حجم معاملات و شاخص‌های فنی نیز توجه کنید. افزایش حجم در زمان ظهور الگو و تأیید آن توسط سایر شاخص‌ها، قوت الگو را بیشتر می‌کند.
۳- ورود به معامله: در صورت تأیید الگو و اطمینان از قوت آن، می‌توانید ورودی خود را تعیین کنید. برای مثال، در الگوی مارابوزو بولیش، می‌توانید ورودی خرید قرار دهید و در الگوی مارابوزو بیریش، می‌توانید ورودی فروش قرار دهید. اما حتماً باید منتظر تأیید الگو با ایجاد یک شمع بعدی باجهت مثلث را ببینید.
۴- محدوده‌ی توقف ضرر: به‌عنوان یک معامله‌گر، باید همواره یک استراتژی مدیریت ریسک داشته باشید. تعیین یک سطح محدوده حد ضرر بر اساس نقطه‌ی ورودی در معامله، ضروری است. این کار به شما کمک می‌کند تا در صورت عکس‌العمل مناسب از بازار، ضرر خود را کاهش دهید.
۵- خروج از معامله: برای خروج از معامله، می‌توانید از استراتژی خروج آن‌چنان که با روند قیمتی پیش‌بینی شده ترکیب کنید. می‌توانید از استراتژی‌های مانند محدوده‌ی تقاضا/عرضه، سطح پشتیانی/مقاومت یا استفاده از شاخص‌های فنی برای تصمیم‌گیری استفاده کنید.
مثال زیر، نمودار پالایش نفت تهران را نشان می‌دهد. برای معامله، ما ابتدا باید یک سینگال بار و سپس یک کی بار مشاهده بکنیم. کندل بعد از الگو به ما می‌گوید که وارد معامله شویم یا نه.
حد ضرر یا “Stop Loss” در الگوی کندل مارابوزو می‌تواند یک عنصر بسیار مهم در مدیریت ریسک معاملات باشد. حد ضرر به میزانی تعیین می‌شود که در صورت برخورد با قیمتی که الگو را نقض می‌کند، معامله به طور خودکار بسته شود. تعیین حد ضرر در الگوی مارابوزو نیاز به تحلیل دقیق قیمتی الگو و شمع‌های پیشین دارد. به طور کلی، حد ضرر باید در نزدیکی نقطه ورودی معامله قرار گیرد تا در صورت بروز نقض الگو، خسارت را به حداقل برساند.
همچنین، برای تعیین حد ضرر می‌توانید از ابزارهای فنی دیگری نظیر سطوح پشتیانی/مقاومت، میانگین متحرک، یا شاخص‌های میزان عملکرد (Reversal، RSI و غیره) استفاده کنید. این شاخص‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا نقاط قوت و ضعف الگو را شناسایی کرده و حد ضرر را به صورت مناسب تعیین کنید.
اگر نمودار در حال حرکت رو به بالا باشد، حد ضرر زیر مارابوزو قرار می‌گیرد. اگر نمودار در حال حرکت رو به پایین باشد، حد ضرر بالای مارابوزو قرار می‌گیرد. دقت کنید که حد ضرر را باید پایین بالای پایین‌ترین کندل قرار دهیم.
در نمودار پالایش نفت تهران، حد ضرر در چند نقطه مشخص شده است.
الگوی کندل مارابوزو نشان‌دهنده‌ی یک تصمیم‌گیری قاطع در بازار است. هنگامی که یک مارابوزو صعودی ظاهر می‌شود، به این معناست که خریداران در طول بازه‌ی زمانی مشخص کنترل کامل بازار را در دست داشته‌اند و هیچ تمایلی به فروش نداشته‌اند. از طرف دیگر، یک مارابوزو نزولی بیانگر فشار سنگین فروش است که نشان می‌دهد فروشندگان با قدرت بالایی قیمت را پایین آورده‌اند. این رفتار در بازار معمولاً ناشی از اخبار مهم، انتشار داده‌های اقتصادی یا تحرکات سرمایه‌گذاران بزرگ است که موجب تغییرات چشمگیر در روند قیمتی می‌شود.
برای افزایش دقت در معاملات، بهتر است الگوی مارابوزو را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. استفاده از سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند اعتبار این الگو را تأیید کند؛ به عنوان مثال، یک مارابوزو صعودی که در نزدیکی سطح حمایتی تشکیل شود، نشانه‌ای قوی از آغاز یک روند صعودی خواهد بود. همچنین، شاخص‌هایی مانند RSI و MACD می‌توانند به معامله‌گران در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کنند. اگر یک مارابوزو صعودی با واگرایی مثبت در RSI همراه باشد، احتمال موفقیت معامله افزایش خواهد یافت.
در مقایسه با سایر الگوهای تک کندلی مانند دوجی یا پین بار، کندل مارابوزو به دلیل بدنه‌ی بلند و نبود سایه‌های مشخص، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد. در حالی که دوجی معمولاً نشان‌دهنده‌ی تردید در بازار است، مارابوزو بیانگر یک روند قاطع و بدون شک و تردید است. همچنین، پین بار به دلیل داشتن سایه‌ی بلند معمولاً نشانه‌ی بازگشت احتمالی قیمت است، اما مارابوزو اغلب ادامه‌ی روند را نشان می‌دهد. درک تفاوت این الگوها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در بازار بگیرند.
الگوی کندل مارابوزو یک الگوی یابنده برای تحلیل نمودارهای قیمتی است که در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این الگو از یک شمع قیمتی تشکیل شده است. در الگوی مارابوزو صعودی، شمع به سفید رنگ سبز است و بدنه‌ای بلند و بدون سایه (یا سایه‌های خیلی کوچک) دارد و به معنی قدرت خریداران و صعود قیمت است.
۱- الگوی کندل مارابوزو چیست و چه مفهومی در تحلیل تکنیکال دارد؟
الگوی کندل مارابوزو یک الگوی تک‌شمعی در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده‌ی قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار است. این کندل دارای یک بدنه‌ی بزرگ و سایه‌های بسیار کوچک یا بدون سایه است، که بیانگر یک روند قوی و قاطع در جهت صعودی یا نزولی است.
۲- تفاوت کندل مارابوزو صعودی و نزولی چیست؟
کندل مارابوزو صعودی (Bullish Marubozu) دارای بدنه‌ی سبز (یا سفید) است و نشان‌دهنده‌ی قدرت خریداران و احتمال ادامه‌ی روند صعودی است. در مقابل، کندل مارابوزو نزولی (Bearish Marubozu) بدنه‌ای قرمز (یا سیاه) دارد که بیانگر قدرت فروشندگان و احتمال ادامه‌ی روند نزولی در بازار است.
۳- چگونه می‌توان الگوی مارابوزو را در معاملات استفاده کرد؟
برای استفاده از الگوی مارابوزو در معاملات، ابتدا باید کندل را در نمودار شناسایی کنید. سپس تأیید الگو با استفاده از حجم معاملات، حمایت و مقاومت، و اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد. در مارابوزو صعودی، می‌توان پس از تأیید، وارد موقعیت خرید شد و در مارابوزو نزولی، ورود به معامله‌ی فروش را بررسی کرد.
۴- آیا الگوی مارابوزو به تنهایی برای تصمیم‌گیری کافی است؟
خیر، الگوی کندل مارابوزو به تنهایی کافی نیست و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند حمایت و مقاومت، میانگین متحرک، و شاخص‌های حجم مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، باید به تایم‌فریم‌های بالاتر و شرایط کلی بازار توجه کرد تا احتمال موفقیت در معامله افزایش یابد.
۵- الگوی کندل مارابوزو چه تفاوتی با الگوهای تک کندلی دیگر دارد؟
برخلاف الگوی دوجی که نشان‌دهنده‌ی بی‌تصمیمی در بازار است، مارابوزو نشان‌دهنده‌ی تسلط قاطع خریداران یا فروشندگان است. همچنین، پین بار به دلیل داشتن سایه‌ی بلند نشانه‌ی بازگشت قیمت است، اما مارابوزو معمولاً ادامه‌ی روند را تأیید می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود مارابوزو یکی از الگوهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال باشد.
با سلام.تو این متن چندین بار به اشتباه ذکر شده که مارابوزو دارای بدنه کوچک و سایه های بلند می باشد.لطفا اصلاح کنید.با تشکر
امین عزیز سلام و درود
خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه اشتباه محتوای آموزش الگوی کندل مارابوزو را به ما اطلاع دادین. تیم بحر تحلیل قدردان لطف شما است. امیدوارم همواره پیروز و سربلند باشید.