۷ تا از بهترین نرم‌افزارهای ترید در تحلیل تکنیکال
ویدئو آموزش نرم‌افزارهای تخصصی معامله‌گری
( دانلود ویدئو و اسلایدهای این آموزش: پایین صفحه )
۷ تا از بهترین نرم افزارهای ترید تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران حرفه‌ای
تحلیل تکنیکال یکی از ارکان اصلی موفقیت در بازارهای مالی است. برای اینکه بتوانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید و تصمیمات آگاهانه‌ای در معاملات خود بگیرید، به ابزارهای مناسب و قدرتمندی نیاز دارید. نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، بستر لازم برای بررسی نمودارها، استفاده از اندیکاتورها و پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی را فراهم می‌کنند. در این مقاله به معرفی ۷ تا از بهترین نرم‌افزارهای ترید تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که می‌توانند شما را در مسیر حرفه‌ای شدن یاری کنند.
۱- تریدینگ ویو (TradingView): محبوب‌ترین پلتفرم تحلیل تکنیکال
تریدینگ ویو به عنوان یکی از قدرتمندترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌ها در میان تریدرها شناخته می‌شود. بسیاری از صرافی‌ها و بروکرها نیز از این پلتفرم برای ارائه نمودارهای خود استفاده می‌کنند. اگرچه امکان معامله مستقیم در تریدینگ ویو برای بسیاری از بروکرها (به خصوص آن‌هایی که با کاربران ایرانی همکاری می‌کنند) محدود است، اما این پلتفرم به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تحلیل شناخته می‌شود. دسترسی به تریدینگ ویو از طریق وب‌سایت tradingview.com امکان‌پذیر است و اپلیکیشن موبایل و دسکتاپ آن نیز در دسترس است، هرچند نسخه تحت وب آن امکانات حرفه‌ای‌تری را ارائه می‌دهد.
محیط کاربری تریدینگ ویو در دسکتاپ و موبایل در این تصویر مشخص است.
ویژگی‌های برجسته تریدینگ ویو:
- کاربری آسان و به‌روز: رابط کاربری تریدینگ ویو ساده و مدرن است.
- ابزارهای ترسیمی متعدد: این پلتفرم ابزارهای ترسیمی متنوعی را ارائه می‌دهد که در کمتر پلتفرم دیگری یافت می‌شود.
- نمایش همزمان نمودارها: امکان مشاهده همزمان ۸ نمودار در یک صفحه وجود دارد.
- بک‌تست آسان: قابلیت بک‌تست (Backtesting) آسان با استفاده از دکمه “ریپلای” (Replay) به شما امکان می‌دهد تا کندل به کندل به عقب برگردید و تحلیل‌های خود را بررسی کنید.
- هزاران اندیکاتور متنوع: جامعه کاربری وسیع تریدینگ ویو، هزاران اندیکاتور مختلف را برای استفاده کاربران فراهم کرده است.
- تنظیم آلارم‌های مختلف: امکان تنظیم هشدارهای متنوع برای خطوط روند، محدوده‌های قیمتی یا الگوهای خاص وجود دارد که در صورت رسیدن نمودار به نقطه مورد نظر، شما را مطلع می‌سازد.
- واچ‌لیست‌های متعدد: می‌توانید واچ‌لیست‌های (Watchlist) مختلف برای بازارهای گوناگون مانند ارز دیجیتال و فارکس ایجاد کنید.
- استفاده از شاخص‌های فاندامنتال: تریدینگ ویو یکی از پلتفرم‌هایی است که امکان تعریف و مشاهده شاخص‌های فاندامنتال را در کنار تحلیل تکنیکال فراهم می‌کند.
- قابل استفاده در تمامی بازارها: این پلتفرم در تمام بازارهای مالی اعم از فارکس، ارز دیجیتال، بورس ایران و سایر بورس‌های جهانی قابل استفاده است.
- ۱۴ نوع مختلف نمایش چارت: تریدرها می‌توانند از ۱۴ مدل مختلف نمایش چارت برای تحلیل استفاده کنند.
- تایم‌فریم‌های دلخواه: امکان ایجاد تایم‌فریم‌های سفارشی مانند ۵ ثانیه یا ۱۷ دقیقه وجود دارد.
۲- متاتریدر (MetaTrader): ابزار محبوب معامله‌گران فارکس
متاتریدر یکی از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای معاملاتی است که هم برای تحلیل و هم برای انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نرم‌افزار توسط شرکت متاکوتس (MetaQuotes) توسعه یافته و در دو نسخه متاتریدر ۴ (سال ۲۰۰۵) و متاتریدر ۵ (سال ۲۰۱۰) عرضه شده است. متاتریدر ۵ قابلیت‌های حرفه‌ای‌تری نسبت به نسخه ۴ دارد. برای استفاده از متاتریدر، بهتر است آن را از طریق بروکر خود دانلود کنید تا به سرورهای بروکر متصل شوید و امکان خرید و فروش نیز فراهم باشد.
محیط کاربری متاتریدر ۵ در این تصویر مشخص است.
ویژگی‌های کلیدی متاتریدر:
- کاربری آسان: متاتریدر دارای رابط کاربری نسبتاً آسانی است.
- ابزارهای ترسیمی مهم: تمامی ابزارهای لازم برای تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن در آن موجود است.
- قابل استفاده در تمام بازارها: این نرم‌افزار در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال و حتی بورس ایران (با ارائه دیتا توسط برخی کارگزاری‌ها) قابل استفاده است.
- بک‌تست آسان: با استفاده از کلید F12 می‌توانید کندل به کندل به عقب برگردید و بک‌تست آسانی انجام دهید.
- اندیکاتورهای استاندارد و قابلیت نصب اندیکاتور: متاتریدر دارای اندیکاتورهای استاندارد بوده و امکان نصب اندیکاتورهای سفارشی نیز در آن وجود دارد.
- قابلیت معاملات خودکار (اکسپرت نویسی): می‌توانید ربات‌های معامله‌گر (Expert Advisors – EA) برای انجام معاملات خودکار بر اساس استراتژی‌هایتان بنویسید.
- ثبت سفارشات مختلف: امکان ثبت سفارشات در قیمت لحظه‌ای و همچنین سفارشات شرطی (Pending Orders) وجود دارد.
- نسخه موبایل و لپ‌تاپ: متاتریدر در نسخه‌های موبایل و دسکتاپ (لپ‌تاپ) در دسترس است.
- تایم‌فریم‌های استاندارد: این نرم‌افزار تایم‌فریم‌های استاندارد و فراکتالی را پشتیبانی می‌کند.
۳- داینامیک تریدر (Dynamic Trader): ابزاری تخصصی برای الیوت کارها
داینامیک تریدر یکی از نرم‌افزارهای تخصصی‌تر در تحلیل تکنیکال است که به دلیل ابزارهای متنوع خود، به ویژه برای موج‌شماری الیوت (Elliott Wave Counting) و تحلیل زمانی (Time Analysis) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نرم‌افزار همچنین در شناسایی الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) بسیار قدرتمند است. داینامیک تریدر در سال ۱۹۹۶ توسط رابرت ماینر (Robert Miner)، یکی از اساتید مطرح سبک امواج الیوت، معرفی شد. برای استفاده از این نرم‌افزار می‌توانید به وب‌سایت dynamictraders.com مراجعه کنید.
محیط کاربری داینامیک تریدر در این تصویر مشخص است.
ویژگی‌های بارز داینامیک تریدر:
- موج‌شماری الیوت: به صورت حرفه‌ای امواج الیوت را برای شما شمارش می‌کند.
- شناسایی الگوهای هارمونیک: به صورت خودکار الگوهای هارمونیک را تشخیص می‌دهد.
- ابزارهای تحلیل زمان: ابزارهای پیشرفته‌ای برای تحلیل بر پایه زمان دارد.
- چند نمودار همزمان: امکان مشاهده چندین نمودار به صورت همزمان.
- اسیلاتور اختصاصی: دارای اسیلاتور اختصاصی برای اسکن مولتی تایم‌فریم است.
- انتقال داده از تمامی بازارها: می‌توانید داده‌های بازار از تمامی بازارهای مالی (حتی بورس ایران) را به آن وارد کنید.
- آلارم‌گذاری مختلف: امکان تنظیم هشدارهای متنوع وجود دارد.
۴- ادونس گت (Advanced Get): تحلیل پیشرفته امواج الیوت
ادونس گت نیز یکی دیگر از نرم‌افزارهای تخصصی است که مانند داینامیک تریدر، در شماره‌گذاری امواج الیوت بسیار تواناست. تفاوت اصلی آن در ارائه اندیکاتورهای بسیار حرفه‌ای است که آن را از سایر نرم‌افزارها متمایز می‌کند. برای استفاده از ادونس گت، نیاز است که از طریق eSignal به آن دسترسی پیدا کنید (esignal.com/AdvancedGet).
محیط کاربری ادونس گت در این تصویر مشخص است.
قابلیت‌های شاخص ادونس گت:
- ابزارهای موج‌شماری الیوت: ابزارهای گسترده‌ای برای موج‌شماری الیوت ارائه می‌دهد.
- موج‌شماری آلترناتیو (Alternative Wave Counting): با ترکیب اندیکاتور Elliott Wave Count و یک اسیلاتور دیگر، به صورت حرفه‌ای امواج الیوت را نمایش می‌دهد.
- ابزار شناسایی پیوت‌ها: به راحتی پیوت‌های ماژور و مینور را شناسایی می‌کند.
- رسم کانال رگرسیون: ابزار مفیدی برای رسم کانال‌های رگرسیون دارد.
- اندیکاتورهای مختلف: شامل اندیکاتورهای استاندارد و متنوع است.
- ابزار MOB برای شناسایی هدف: ابزار “MOB” (Minimum Objective Buy) برای شناسایی اهداف قیمتی دارد.
- شاخص PTI برای شناسایی تارگت: شاخص “PTI” (Price Target Indicator) برای شناسایی تارگت‌ها (اهداف) استفاده می‌شود.
۵- موتیو ویو (MotiveWave): تحلیل‌گر امواج الیوت و الگوهای هارمونیک
موتیو ویو (MotiveWave) یکی دیگر از نرم‌افزارهای قدرتمند در دنیای تحلیل تکنیکال است که به صورت ویژه بر تحلیل امواج الیوت و الگوهای هارمونیک تمرکز دارد. این نرم‌افزار اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بسیاری داشته و شماره‌گذاری امواج و شناسایی الگوها را به صورت خودکار انجام می‌دهد. می‌توانید این نرم‌افزار را از وب‌سایت motivewave.com دانلود کنید.
محیط کاربری موتیو ویو در این تصویر مشخص است.
قابلیت‌های برجسته موتیو ویو:
- ابزارهای موج‌شماری الیوت (اتوماتیک): به صورت خودکار امواج الیوت را شمارش می‌کند.
- بک‌تست آسان (ریپلای): با قابلیت “ریپلای” (Replay) امکان بک‌تست آسان را فراهم می‌آورد.
- فوروارد تست (Forward Testing): امکان فوروارد تست استراتژی‌ها را فراهم می‌کند که به پیش‌بینی رویدادهای آینده بازار کمک می‌کند.
- اسکنر و استراتژی‌های معاملاتی: دارای اسکنر داخلی و استراتژی‌های معاملاتی متعدد است.
- اندیکاتورهای مختلف: مجموعه‌ای از اندیکاتورهای متنوع را ارائه می‌دهد.
- شناسایی الگوهای هارمونیک: به صورت خودکار الگوهای هارمونیک را شناسایی می‌کند.
- چند نمودار همزمان: امکان مشاهده چندین نمودار به صورت همزمان.
- ذخیره داده‌ها: قابلیت ذخیره داده‌های بازار را دارد.
۶- آمی بروکر (AmiBroker): قدرتمند برای بک‌تست و کدنویسی
آمی بروکر که متعلق به یک شرکت لهستانی است، نرم‌افزاری بسیار قدرتمند برای بک‌تست گرفتن استراتژی‌های معاملاتی به شمار می‌رود. این نرم‌افزار به ویژه برای تریدرهای بلندمدتی و کسانی که به کدنویسی علاقه‌مند هستند، بسیار مناسب است. می‌توانید آمی بروکر را از وب‌سایت amibroker.com دانلود کنید.
محیط کاربری آمی بروکر در این تصویر مشخص است.
ویژگی‌های کلیدی آمی بروکر:
- دو نمودار همزمان: امکان مقایسه دو نمودار به صورت همزمان را فراهم می‌کند که برای تحلیل همبستگی بین بازارها (مانند بورس ایران و دلار) مفید است.
- بک‌تست آسان: قابلیت بک‌تست آسان استراتژی‌های معاملاتی را فراهم می‌آورد.
- قابلیت نصب اندیکاتور: امکان نصب اندیکاتورهای سفارشی وجود دارد.
- مناسب کدنویسی: برای کدنویسی و توسعه استراتژی‌های شخصی بسیار قوی است.
- قوی‌ترین برای تست استراتژی: یکی از قوی‌ترین نرم‌افزارها برای تست و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی است.
- مناسب معاملات الگوریتمی (Algo Trading): برای تریدرهایی که در زمینه معاملات الگوریتمی فعالیت می‌کنند، ابزار بسیار مناسبی است.
- مناسب تریدرهای بلندمدت: به دلیل ویژگی‌های بک‌تست و تست استراتژی، برای سرمایه‌گذاران بلندمدت بسیار کارآمد است.
۷- نینجا تریدر (NinjaTrader): پلتفرمی حرفه‌ای برای شبیه‌سازی و تحلیل فاندامنتال
نینجا تریدر که در سال ۲۰۰۳ تأسیس شد، به سرعت به یکی از نرم‌افزارهای تخصصی و حرفه‌ای در بازارهای مالی تبدیل گشت و امروزه بیش از ۵۰۰ هزار تریدر در سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند. این نرم‌افزار قابلیت‌های گسترده‌ای برای شبیه‌سازی معاملات در بازارهایی مانند فارکس، سهام و فیوچرز (Futures) ارائه می‌دهد. می‌توانید نینجا تریدر را از وب‌سایت ninjatrader.com دانلود کنید.
محیط کاربری نینجا تریدر در این تصویر مشخص است.
ویژگی‌های برجسته نینجا تریدر:
- اندیکاتورهای متعدد: دارای اندیکاتورهای حرفه‌ای و متنوع است.
- بک‌تست و فوروارد تست: قابلیت بک‌تست و فوروارد تست آسان استراتژی‌ها را فراهم می‌کند.
- معاملات شبیه‌سازی شده: امکان انجام معاملات شبیه‌سازی شده (Simulation Trading) را برای تمرین و یادگیری بدون ریسک واقعی فراهم می‌آورد.
- ثبت سفارشات مختلف: قابلیت ثبت انواع سفارشات (Order Types) به صورت پیشرفته وجود دارد.
- قوی‌ترین برای تست استراتژی: نینجا تریدر یکی از قوی‌ترین نرم‌افزارها برای تست خودکار استراتژی‌های معاملاتی است.
- تحلیل فاندامنتال: امکان انجام تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) نیز با این نرم‌افزار وجود دارد.
نتیجه‌گیری
انتخاب نرم‌افزار مناسب برای تحلیل تکنیکال و ترید، گامی اساسی در مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق است. همانطور که گفته شد، تریدینگ ویو و متاتریدر به عنوان ابزارهای عمومی و پرکاربرد شناخته می‌شوند، در حالی که داینامیک تریدر، ادونس گت، موتیو ویو، آمی بروکر و نینجا تریدر، ابزارهای تخصصی‌تری هستند که هر کدام ویژگی‌های منحصربه‌فردی را برای تحلیل‌های پیشرفته‌تر، به ویژه در زمینه امواج الیوت، الگوهای هارمونیک، بک‌تست و معاملات الگوریتمی ارائه می‌دهند.
برای تسلط بر این نرم‌افزارها و به دست آوردن دانش عمیق‌تر در بازارهای مالی، می‌توانید به کارگاه جامع معامله‌گری و روانشناسی بازار مراجعه کنید. این کارگاه شامل ۹ بخش تخصصی است که یکی از آن‌ها به طور کامل به آموزش نرم‌افزارهای ترید اختصاص دارد. با یادگیری و تمرین مداوم، می‌توانید از این ابزارهای قدرتمند به بهترین شکل بهره‌برداری کرده و به اهداف مالی خود دست یابید.
سوالات متداول
۱- بهترین نرم‌افزار ترید تحلیل تکنیکال برای شروع کدام است؟
تریدینگ ویو (TradingView) به دلیل کاربری آسان و ابزارهای تحلیلی متنوع، بهترین گزینه برای شروع تحلیل تکنیکال است.
۲- آیا متاتریدر برای انجام معاملات مستقیم نیز کاربرد دارد؟
بله، متاتریدر هم برای تحلیل و هم برای انجام معاملات مستقیم طراحی شده است، به خصوص اگر آن را از طریق بروکر خود دانلود کنید.
۳- داینامیک تریدر بیشتر برای چه نوع تحلیل‌هایی استفاده می‌شود؟
داینامیک تریدر به صورت تخصصی برای موج‌شماری الیوت و تحلیل زمانی، همچنین شناسایی الگوهای هارمونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۴- چه تفاوتی بین متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ وجود دارد؟
متاتریدر ۵ نسخه جدیدتر و حرفه‌ای‌تری نسبت به متاتریدر ۴ است که قابلیت‌های بیشتری را ارائه می‌دهد.
۵- آیا می‌توان با آمی بروکر معاملات الگوریتمی انجام داد؟
بله، آمی بروکر به دلیل قابلیت‌های قوی در کدنویسی و تست استراتژی، برای معاملات الگوریتمی (Algo Trading) بسیار مناسب است.
۶- نینجا تریدر چه امکاناتی را برای تمرین معامله‌گری ارائه می‌دهد؟
نینجا تریدر امکان شبیه‌سازی معاملات را فراهم می‌کند که به تریدرها اجازه می‌دهد بدون ریسک مالی، استراتژی‌های خود را تمرین و بهبود بخشند.
۷- آیا نرم‌افزارهای معرفی شده قابلیت تحلیل فاندامنتال را نیز دارند؟
برخی از این نرم‌افزارها مانند تریدینگ ویو و نینجا تریدر، امکان تحلیل فاندامنتال را نیز در کنار تحلیل تکنیکال فراهم می‌کنند.
- کلیدهای آموزشی: آموزش‌های پیشرفته, ارز دیجیتال, بال اول: تخصص, بورس, پرایس‌اکشن, تحلیل تکنیکال کلاسیک, فارکس, نرم‌افزارهای ترید
- دسته‌بندی: آموزش‌های رایگان
