در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، شناخت و درک صحیح الگوهای قیمتی برای هر معامله‌گری حیاتی است. یکی از این الگوها که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره روند بازار و نقاط احتمالی ورود و خروج ارائه دهد، “گپ” (Gap) یا شکاف قیمتی است. در این مقاله، به بررسی جامع انواع گپ در پرایس‌اکشن پیشرفته می‌پردازیم و نکات کلیدی مربوط به هر یک را تشریح می‌کنیم تا بتوانید با دیدی عمیق‌تر، معاملات خود را بهینه‌سازی کنید.
گپ‌ها، به عنوان فضاهای خالی روی نمودار قیمت، زمانی شکل می‌گیرند که قیمت باز شدن یک کندل (شمع معاملاتی) با قیمت بسته شدن کندل قبلی فاصله قابل توجهی داشته باشد. این پدیده‌ها می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا، اخبار مهم یا حتی هیجانات بازار باشند. در تحلیل تکنیکال کلاسیک، گپ‌ها اغلب در ابتدای روز یا هفته معاملاتی و به دلیل عدم وجود سفارشات در یک محدوده قیمتی خاص، ایجاد می‌شوند. با این حال، در پرایس‌اکشن پیشرفته، دیدگاه عمیق‌تری نسبت به گپ‌ها وجود دارد و شناخت انواع گپ در پرایس‌اکشن به معامله‌گران امکان می‌دهد تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.
در تحلیل تکنیکال کلاسیک، گپ به فاصله‌ی بین قیمت بسته شدن کندل قبلی و قیمت باز شدن کندل بعدی گفته می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک کندل در قیمت ۱۰۰ بسته شود و کندل بعدی در قیمت ۱۰۵ باز شود، این فاصله ۵ واحدی، یک گپ محسوب می‌شود. حتی اگر این فضا به ظاهر خالی نباشد و قیمت در آن محدوده حرکت کند، طبق تعریف کلاسیک همچنان به آن گپ گفته می‌شود. یکی از نکات مهم در تحلیل کلاسیک این است که گپ‌ها در ۹۹ درصد مواقع تمایل به پُر شدن دارند. به عبارت دیگر، بازار تمایل دارد تا این بدهی قیمتی را جبران کند و به سمت محدوده گپ بازگردد.
اما در پرایس‌اکشن پیشرفته، تعریف گپ کمی متفاوت است. گپ به فاصله بین سقف دو کندل قبلی و کف کندل حال حاضر (یا برعکس برای گپ نزولی) گفته می‌شود. این تعریف به معامله‌گران کمک می‌کند تا گپ‌ها را با دقت بیشتری شناسایی کرده و بر اساس قوانین مربوط به هر نوع گپ، نقاط ورود و خروج خود را مشخص کنند. در پرایس‌اکشن پیشرفته، تحلیل کندل به کندل (Candle by Candle Analysis) بازار اهمیت ویژه‌ای دارد و گپ‌ها نقش کلیدی در این تحلیل ایفا می‌کنند.
قبل از ورود به مبحث انواع گپ در پرایس‌اکشن پیشرفته، لازم است به چند نکته طلایی درباره گپ‌های کلاسیک اشاره کنیم که در معاملات روزمره بسیار کارآمد هستند:
در پرایس‌اکشن پیشرفته، ۵ نوع اصلی از گپ‌ها شناسایی می‌شوند که هر یک دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود هستند:
۱- گپ بریک اوت (Breakout Gap): این نوع گپ در ابتدای یک حرکت قدرتمند ایجاد می‌شود و وظیفه اصلی آن شکستن یک محدوده قیمتی (مانند یک تریدینگ رنج – Trading Range) است. گپ بریک اوت اغلب نشان‌دهنده قدرت زیاد خریداران یا فروشندگان است و احتمال موفقیت معاملات در جهت این گپ بالاست. پس از شکست، ممکن است قیمت به محدوده شکسته شده پولبک (Pullback) بزند و سپس به حرکت خود ادامه دهد.
۲- گپ معمولی (Common Gap): گپ‌های معمولی در داخل یک تریدینگ رنج یا در فازهای خنثی بازار شکل می‌گیرند و ارزش تحلیلی چندانی ندارند. این گپ‌ها معمولاً نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری بازار و نوسانات کوچک هستند و نباید بر اساس آن‌ها تصمیم معاملاتی مهمی اتخاذ کرد.
۳- گپ EMA (Exponential Moving Average Gap): گپ EMA به فاصله بین کندل‌ها و خط میانگین متحرک نمایی (EMA) گفته می‌شود. این نوع گپ، مانند گپ‌های کلاسیک، تمایل زیادی به پُر شدن دارد و معمولاً پس از ۲ تا ۵ کندل، این فاصله پوشش داده می‌شود. شناسایی این گپ‌ها می‌تواند فرصت‌هایی را برای ورود به معاملات کوتاه‌مدت در جهت پُر شدن گپ فراهم آورد.
۴- گپ فشار (Runaway Gap/Measuring Gap): گپ فشار زمانی رخ می‌دهد که بازار پس از یک دوره ۱۰ تا ۳۰ کندلی بی‌جهت (بدون روند مشخص) بوده باشد. این گپ با یک حرکت قوی و ناگهانی در یک جهت خاص ایجاد می‌شود و بازار را جهت‌دار می‌کند. گپ فشار نشان‌دهنده ورود قدرتمند بازیگران بزرگ به بازار و ادامه روند در همان جهت است. این گپ‌ها معمولاً با یک یا نهایتاً دو کندل قدرتمند همراه هستند و نباید با گپ بریک اوت که ممکن است چندین کندل پشت سر هم بزند، اشتباه گرفته شود.
۵- گپ خستگی (Exhaustion Gap): گپ خستگی در انتهای یک روند پرقدرت و در نواحی پی‌آر زد (PRZ – Potential Reversal Zone) تشکیل می‌شود. این گپ نشان‌دهنده از بین رفتن قدرت روند قبلی و احتمال بالای برگشت قیمت است. شناسایی گپ خستگی به معامله‌گران هشدار می‌دهد که از ورود به معاملات در جهت روند فعلی خودداری کنند و منتظر نشانه‌های برگشت روند باشند.
شناسایی صحیح انواع گپ در پرایس‌اکشن تنها گام اول است. نکته حائز اهمیت، درک قوانین مربوط به هر گپ و نحوه عمل کردن بر اساس آن‌هاست. به عنوان مثال، پس از شناسایی یک گپ خستگی، باید از ورود به معامله در جهت روند فعلی پرهیز کرد. یا در صورت مشاهده گپ EMA، می‌توان انتظار پر شدن آن را داشت. این قوانین، که معمولاً در دوره‌های آموزشی پیشرفته‌تر و کارگاه‌های تخصصی ارائه می‌شوند، به معامله‌گر کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج خود را به دقت تعیین کرده و ریسک معاملات را مدیریت کند.
پیشنهاد ما: آموزش چرخه های اصلی نمودار قیمت
گپ‌ها، چه در تحلیل تکنیکال کلاسیک و چه در پرایس‌اکشن پیشرفته، ابزارهای قدرتمندی برای درک پویایی بازار و پیش‌بینی حرکت‌های احتمالی قیمت هستند. با شناخت دقیق تعریف کلاسیک گپ، نکات طلایی مربوط به آن، و به ویژه انواع گپ در پرایس‌اکشن پیشرفته شامل گپ بریک اوت، گپ معمولی، گپ EMA، گپ فشار و گپ خستگی، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند. به یاد داشته باشید که موفقیت در بازارهای مالی، تنها به تخصص تکنیکال محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند ذهنی آرام و دور از نگرانی نیز هست.
برای آموزش‌های بیشتر و عمیق‌تر در زمینه پرایس‌اکشن و روانشناسی بازار، می‌توانید ویدئوهای آموزشی ما را مشاهده کنید و یا در دوره‌های جامع شرکت نمایید.
۱. گپ (Gap) در تحلیل تکنیکال چیست؟
گپ به فاصله‌ای گفته می‌شود که بین قیمت بسته شدن یک کندل و قیمت باز شدن کندل بعدی در نمودار قیمتی ایجاد می‌شود و نشان‌دهنده عدم وجود معاملات در آن محدوده قیمتی است.
۲. چند نوع گپ اصلی در پرایس‌اکشن پیشرفته وجود دارد؟
در پرایس‌اکشن پیشرفته، پنج نوع گپ اصلی شامل گپ بریک اوت، گپ معمولی، گپ EMA، گپ فشار و گپ خستگی شناسایی می‌شوند.
۳. گپ بریک اوت چه تفاوتی با گپ فشار دارد؟
گپ بریک اوت (Breakout Gap) در ابتدای یک حرکت قوی و برای شکستن یک محدوده مقاومتی یا حمایتی ایجاد می‌شود. در حالی که گپ فشار (Runaway Gap) پس از یک دوره بی‌جهتی بازار و برای جهت‌دار کردن آن به وجود می‌آید و نشان‌دهنده ادامه روند است.
۴. آیا تمام گپ‌ها در نهایت پُر می‌شوند؟
در تحلیل تکنیکال کلاسیک، اشاره شده که گپ‌ها در ۹۹ درصد مواقع تمایل به پُر شدن دارند. با این حال، در پرایس‌اکشن پیشرفته، برخی از انواع گپ‌ها مانند گپ فشار ممکن است بلافاصله پُر نشوند و نشان‌دهنده قدرت روند باشند.
۵. گپ خستگی (Exhaustion Gap) چه کاربردی دارد؟
گپ خستگی در انتهای یک روند پرقدرت شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ضعیف شدن روند و احتمال بالای برگشت قیمت است. معامله‌گران با شناسایی این گپ می‌توانند از ورود به معاملات در جهت روند فعلی خودداری کنند.
۶. چرا توصیه می‌شود معاملات در پایان روز بسته شوند؟
این توصیه به این دلیل است که در محدوده گپ‌ها سفارشی وجود ندارد و اگر معامله‌ای در پایان روز باز بماند، ممکن است در روز بعد با گپ باز شود و حد ضرر فعال نشود، که می‌تواند منجر به ضررهای پیش‌بینی نشده شود.
۷. گپ‌ها چگونه می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند؟
گپ‌ها به صورت حمایت و مقاومت معکوس عمل می‌کنند. یعنی به جای دفع قیمت، خاصیت جذب قیمت را دارند و قیمت تمایل دارد به سمت محدوده گپ بازگردد.
درود . وقت بخیر
حدودا یک سال و نیمه که وارد فارکس شدم هنوز به سود نرسیدم امیدوارم با آموزش های شما موفق بشم اولین ویدوئو مربوط به گپ ها عالی بود سپاس از شما .
لیدای عزیز سلام 🌸
پیامت رو خوندم و از همون چند جمله‌ت مشخصه که اهل پشتکار، نظم و رشد واقعی هستی 👏✨
همین که بعد از یک‌سال و نیم هنوز در مسیر موندی و دنبال یادگیری عمیق‌تری هستی، یعنی پایه‌های ذهنی یک معامله‌گر موفق در وجودت شکل گرفته ❤️
مسیر شما درسته، فقط نقشه دقیق لازم داری 🗺️
اکثر معامله‌گرها بعد از یک سال تجربه، درست همین‌جا به یه «دو‌راهی» می‌رسن:
یا ناامید می‌شن و کنار می‌کشن 😔
یا تصمیم می‌گیرن این‌بار اصولی یاد بگیرن — با سیستمی که از پایه ذهن، تحلیل، استراتژی و انضباط رو با هم می‌سازه 💪
تو با دیدن همون ویدئوی اول (گپ‌ها) نشون دادی ذهنت دنبال درک مفهومی بازاره، نه حفظ فرمول.
و دقیقاً همون ذهنیته که ما تو کارگاه جامع معامله‌گری و روانشناسی بازار روی اون کار می‌کنیم 🔥
درود فراوان. عالی بود استاد گرامی.من نمیدانستم اسم دیگر گپ فشار گپ فرار است. سپاسگزار تدریس ساده و زیبای شما هستم.
درود بر شما مجید عزیز 🌸
خیلی خوشحالیم که مطلب انواع گپ در پرایس‌اکشن برات مفید بوده.
بله درست فرمودی، گپ فرار یا همون گپ فشار یکی از جالب‌ترین و کاربردی‌ترین انواع گپ‌ها در پرایس‌اکشنه که معمولاً در میانه‌ی روندهای قدرتمند شکل می‌گیره و ادامه‌دار بودن حرکت قیمت رو نشون میده.
اگر این مباحث برات جذابه، در بخش‌های پیشرفته‌تر یعنی «کارگاه جامع معامله‌گری و روانشناسی بازار» به‌صورت عمیق‌تر درباره‌ی تحلیل رفتار گپ‌ها در ساختار روند و حجم معاملات صحبت کردیم که دید خیلی دقیق‌تری نسبت به بازار میده.