سایت بحرتحلیل در مقاله‌ی «بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال چیست» بعضی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را معرفی می کند. همچنین در پایان مقاله یک فایل آموزشی رایگان قرار دارد. در این فایل دکتر محمد بحرینی نکات بسیار ارزشمندی برای رسیدن شما به سود بیشتر و نتیجه بهتر در بازار های مالی بیان نموده اند. حتماً این فایل رایگان رو دانلود و مشاهده نمایید.
تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی و بازار بورس، به معنای پیش‌بینی قیمتها با بررسی وضعیت گذشته بازار است.
یک تحلیلگر تکنیکال تغییرات و نوسان قیمتها، حجم معاملات و عرضه و تقاضای یک سهم را بررسی میکند. در نتیجه می‌تواند از وضعیت قیمتها در گذشته اطلاعات قابل توجهی کسب کند و در نهایت به پیش‌بینی قیمتها در آینده بپردازد.
در روش تحلیل تکنیکال به جای درنظر گرفتن «کالا» به رفتارهای بازار توجه می شود. در واقع این روش تحلیل، با بررسی گذشته سهم، سعی در پیش‌بینی آینده آن دارد.
۳ قانون مهم تحلیل تکنیکال:
1- همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
2- قیمتها در قالب روند حرکت خواهند کرد.
3- تاریخ تکرار خواهد شد.
برای تحلیل تکنیکال ابزار های بسیار زیادی وجود دارد در این مقاله تعدادی از این ابزارها را به شما معرفی میکنیم. شما بر اساس روند تحلیلی و سرمایه گذاری تان میتوانید یک یا چند ابزار را مورد استفاده قرار دهید. لازم به ذکر است علاوه بر این ابزار ها، هزاران ابزار جدید و قدیمی دیگر نیز وجود دارد که امروزه مورد توجه تحلیلگران می باشند.
1- الگوهای کلاسیک (الگوهای قیمتی) شناخت و شناسایی الگوهای کلاسیک می‌تواند به سهامدار در انتخاب قیمت مناسب برای خرید یا فروش کمک بسزایی کند.
2- انواع نمودار قیمتی نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار شمعی از جمله نمودارهای قیمتی هستند.
3- اسیلاتور هایکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمتها استفاده می‌شود اسیلاتور است. از اسیلاتور برای مشاهده هیجانات بازار نیز استفاده می‌شود.
4- الگوهای شمعی یا کندل استیکدر واقع بیان‌کننده احساسات بازار هستند.
5- الگوهای هارمونیک شناسایی نقاط بازگشت در بازار، بر اساس الگوهای ویژه یکی از وظایف الگوهای هارمونیک است.
6- پرایس اکشن در این روش مبنا قیمت فعلی سهم است و سپس با استفاده از برخی اصول، روند حرکتی که بیشترین درصد رخ دادن را دارد را در نظر میگیرند
7- خطوط فیبوناچی ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای شناسایی بازگشت یا ادامه روند استفاده میشوند.
8- امواج الیوت برای تشخیص زمان خرید و فروش استفاده میگردد.
9- مقاومت استاتیک سطوحی هستند که در زمانهای گذشته اتفاق افتاده اند و دارای سابقه تاریخی هستند.
10- مقاومت دینامیک سطوحی هستند که در زمان های گذشته اتفاق نیفتاده اند و دارای سابقه تاریخی نیستند بلکه با توجه به شرایط مختلف، مقدار ریالی آنها متفاوت است.
11- خط روند خطوط روند نشان‌دهنده مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت در بازه‌های زمانی مختلف هستند.
12- فیبو اکسپنشن
13- فیبو اکستنشن( Fibonacci Extension ) برای برای شناسایی سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی و پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد به‌کار می‌آید.
14- فیبو پروجکشن(Fibonacci Projection) برای پیدا کردن نقاط بازگشتی بیش از ۱۰۰ درصد استفاده می شود.
15- فیبو ریتریسمنت( retracement) یک اصلاح قیمتی در روند صعودی و یا روند نزولی قیمت سهام است.
16- فیبو تایم زونیک اصلاح زمانی در روند صعودی و یا روند نزولی قیمت سهام است.
17- چنگال اندروز
18واگرایی هاواگرایی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر.
مشاهده واگرایی در اندیکاتورها ، یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال است.
19- اندیکاتورهاکاربرد اندیکاتورها این است که این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که اطلاعات بیشتری نسبت به روند کلی یک سهم به دست آورد.
خیلی افراد به دنبال بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال هستند. مخصوصاً افرادی که به تازگی وارد بازار های مالی میشوند. فکر میکنند یک ابزار خاص به عنوان بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال وجود دارد و برای موفقیت کافیست این گنج را پیدا کنند.
حقیقت این است که یک ابزار خاص به عنوان بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال وجود ندارد بلکه هر فردی، ابزار مناسب با استراتژی معاملاتی خودش را انتخاب میکند. البته ناگفته نماند بعضی از تحلیل گران حرفه ای گاهی اوقات همزمان، چند ابزار تحلیل را به کار میگیرند.
برای رسیدن به موفقیت در بازارهای مالی زیاد نگران نباشد و خودتان را درگیر نرم افزار و ابزار نکنید. برای رسیدن به موفقیت فقط باید اصول کار را بیاموزید.
دیدن آموزش تحلیل تکنیکال و دیدن آموزش تحلیل بنیادی برای یک سرمایه گذار ضروری و لازم است. چه بسا ورود به بازار های مالی بدون دانش کافی، ضررهای جبران ناپذیری برای افراد بسیاری به بار اورده است.
همه معامله گران به ویژه برای افراد تازه‌کار باید برای تحلیل تکنیکال یکسری مهارت ها را داشته باشند، برای مثال:
1- باید برای بررسی نمودارهای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت علم کافی داشته باشند.
2- روند صعودی و یا روند نزولی بازار را تشخیص و با آنها پیش روند.
3- محدوده حمایت و محدوده مقاومت را شناسایی کنند تا برای خرید‌وفروش از آنها استفاده نمایند.
4- باید بتوانند درصد اصلاح قیمتها را تعیین کنند. سطوح حمایتی و سطوح مقاومتی را ترسیم کنند.
5- میانگین متحرک را محاسبه کرده و آن را دنبال نمایند.
6- توانایی کار با اسیلاتورها (Oscillators) را به منظور تشخیص نقاط اشباع خرید یا فروش داشته باشند.
7- اخطارها را شناسایی کرده، و روندها را تشخیص دهند. برای تشخیص روندها باید مهارت کار کردن با اندیکاتورها را داشته باشند.
8- باید علاوه بر قیمتها، حجم معاملات را نیز بررسی کنند.
بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال کسب علم و مهارت تحلیل کردن است. در دوره آموزش تحلیل تکنیکال تمامی دانش لازم برای تحلیل تکنیکال آموزش داده شده است. این پیکج آموزشی هم اکنون در سایت بحر تحلیل در دسترس شما عزیزان قرار دارد.
سرمایه گذاری در بازارهای مالی و تسلط بر ابزار های تحلیل تکنیکال لازم و ضروری است اما هیچ سرمایه گذاری صرفاً با ابزارهای تحلیل به موفقیت نرسیده است. بلکه داشتن یک تکنیک خاص دلیل موفقیت آن افراد بوده است. شما نیز برای کسب سود بیشتر در بازارهای مالی، تکنیک شخصی خودتان را پیدا کنید. در فایل رایگان انتهای مقاله در رابطه با تفاوت تکنیک شخصی و بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، توضیحات بیشتر را از زبان استاد بحرینی بشنوید.
