نکات مهم در ستاپ معاملاتی کیو ام (QM)

در ادامه بر اساس آموزش‌های RTM و نسخه‌های اصلاح شده از QML ، تمامی جزئیات ورود، خروج و مدیریت ریسک به همراه منطق تکنیکال ستاپ کیو ام برای استفاده صحیح از ستاپ معاملاتی بیان شده  

منطق کلی ورود در ستاپ معاملاتی کیو ام (QM)

ستاپ کیو ام (QM)بر پایة یک شکست ساختاری (CHoCH) و برگشت مجدد قیمت به ناحیه QML Level بنا شده است، به زبان ساده قیمت روند قبلی را می‌شکند، نقدینگی بالای شانة چپ را می‌گیرد، و سپس به همان ناحیه باز می‌گردد تا نهادهای مالی وارد پوزیشن مخالف شوند.

محل ورود به پوزیشن (Entry Point) 

نقطه‌ی ورود دقیق به معامله در ستاپ کیو ام (QM)معمولاً یکی از دو حالت زیر است:

• حالت اول: ورود از ناحیه QML Level (ورود کلاسیک)

این روش مناسب برای تریدرهایی است که دنبال ورود مستقیم و سریع هستند.

در این حالت:

صبرمی‌کندیم تا قیمت پس از شکست ساختار (CHoCH) به اولین ناحیةQML یعنی سقف یا کفِ شانة چپ برگردد، وقتی کندل بازگشتی (مثل پین بار، اینگالف یا کندل تاییدیه) در این سطح تشکیل شد، وارد معامله می‌شویم.

مثال صعودی (برای معامله Sell):

• سقف جدید (Higher High) تشکیل می‌شود.
• کف قبلی شکسته می‌شود (Change of Character) .
• قیمت به سقف شانة چپ (QML Level) بر می‌گردد.
• کندل بازگشتی نزولی تشکیل می‌شود → ورود Sell.

مثال نزولی (برای معامله Buy):

برعکس مراحل بالا — بازگشت قیمت به کف شانة چپ و تأیید کندلی برای خرید.

• حالت دوم: ورود از ناحیه MPL (Advanced Entry)

این روش مخصوص تریدرهای خبره و حرفه‌ای است.

در کیو ام، معمولاً در دل لگ چهارم (یعنی همان اصلاح قبل از رسیدن به QML)، یک ناحیة کوچک به نام MPL – Maximum Pain Level یا Base Zone تشکیل می‌شود.

ویژگی  MPL:

همان جایی است که بانک‌ها اردر اصلی خود را قرار می‌دهند.

در تایم فریم پایین‌تر (مثل M1 یا M5) به صورت یک بیس فشرده یا OB کوچک دیده می‌شود.

ورود دقیق:

وقتی قیمت در حال بازگشت به QML است، در تایم پایین‌تر ناحیة بیس (MPL) را شناسایی کنید و از آن محدوده وارد شوید.

ورود از MPL معمولاً باعث کاهش حد ضرر و افزایش ریوارد شما می‌شود.

محل استاپ لاس (Stop Loss)

برای ستاپ کیو ام (QM)، دو حالت استاندارد برای تعیین SL وجود دارد:

• حالت اول: بالای هد (Head)

حد ضرر در چند پیپ بالاتر (در حالت فروش) یا پایین‌تر (در حالت خرید) از هد (Head) قرار می‌گیرد، این ناحیه همان جایی است که آخرین نقدینگی گرفته شده و ساختار برگشته است، این روش امن‌تر است ولی حد ضرر بزرگ‌تری دارد که طبیعتاً باعث کاهش ریسک به ریوارد یکی مهم‌ترین فاکتورهای مدیریت ریسک می‌شود.

• حالت دوم: بالای ناحیه QML یا MPL

اگر از QML یا MPL وارد معامله می‌شوید و تأیید کندلی دارید، می‌توانید SL را در چند پیپ بالای ناحیه QML قرار دهید، این روش نیازمند تأیید قوی‌تر مثل اینگالف است.

نکته مهم:

در تایم فریم‌های پایین‌تر (مثل M1–M5)، همیشه فاصله SL را طوری تنظیم کنید که نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1 به 2 حفظ شود.

محل تارگت (Take Profit)

ستاپ معاملاتی کیو ام (QM) چند روش برای تعیین تارگت وجود دارد. بسته به ساختار بازار و تایم فریم، می‌توانید یکی یا چند مورد از حالات زیر را انتخاب کنید:

• حالت یکم: کف یا سقف لگ قبلی (Low/High)

اولین تارگت منطقی همان جایی است که آخرین کف یا سقف قبل از برگشت تشکیل شده است، اینجا اغلب ناحیه‌ای است که نقدینگی جدیدی وجود دارد و ممکن است بازار واکنش نشان دهد.

نسبت ریسک به ریوارد در این ناحیه معمولاً بین 1 به 2 یا 1 به 3 است.

• حالت دوم: ناحیة ساختاری بعدی (Next Demand/Supply)

اگر بازار مومنتوم قوی دارد و تاییدیه ی تایم فریم بالا را هم گرفته‌اید، می‌توانید تارگت دوم را روی ناحیه‌ی عرضه یا تقاضای بعدی بگذارید.

در این حالت، نسبت ریسک به ریوارد به ۱ به ۴ یا حتی ۱ به ۵ هم می‌رسد.

• حالت سوم: تریلینگ تارگت (Trailing TP)

در بازارهای نوسانی، بهتر است از تریلینگ استفاده کنید. یعنی، بعد از رسیدن قیمت به تارگت ۱، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید سپس با هر کندل جدید در جهت روند، استاپ لاس را پایین‌تر (در حالت فروش) یا بالاتر (در حالت خرید) ببرید تا سود سیو شد.

نکات کلیدی در مدیریت پوزیشن ستاپ کیو ام (QM)

• همیشه تأیید کندلی (Confirmation Candle) برای ورود به معامله در نظر بگیرید.
• ورود کور (Blind Entry) فقط در صورت تمرین زیاد مجاز است.
• از تایم فریم بالاتر برای تشخیص جهت کلی بازار استفاده کنید و از ستاپ کیو ام تنها در صورتی که تایید تایم فریم بالاتر رو دارد استفاده کنید.
• اگر لگ پنجم با مومنتوم زیاد به QML برسد، از ورود صرف نظر کنید (احتمال شکست بالاست).
• هرگز استاپ لاس جا به جا نکنید.
• در صورت وجود واگرایی در RSI یا MACD در ناحیه QML، احتمال برگشت بیشتر می‌شود.
• هد کیوام به هیچ عنوان نباید دبل تاپ باشد. علت این امر وجود اف او و هانتیگ شدن و در نتیجه فیلد شدن کیوام خواهد شد.
• لگ شماره چهار نباید فشرده یا بدون مومنتوم باشد، خروج قدرتمند بسیار ضروری است
• وجود واگرایی بین شانه چپ و هد از مستحبات است و قدرت کیو ام را بالا می‌برد.
• هد کیو ام نبـــاید یک سطح مهم را انــگلف کرده باشد. احتمال استاپ شدن در این حالت 80 % می‌باشد.
• بین هد و شانه چپ از بعد زمــانی و بعد فاصله‌ای باید تناسب وجود داشته حتماً

نتیجه‌گیری  

ستاپ معاملاتی کیو ام (Quasimodo Setup) یکی از کاربردی‌ترین و دقیق‌ترین ابزارهای پرایس اکشن برای تشخیص نواحی برگشتی بازار است. در حالی که بسیاری از معامله گران تنها به دنبال شکست‌ها و پولبک‌های سطحی هستند، کیو ام با تحلیل رفتار نقدینگی و ساختار حرکتی قیمت، به شما اجازه می‌دهد درست در همان نقطه‌ای وارد بازار شوید که پول‌های هوشمند (Smart Money) وارد می‌شوند. درت اصلی این ستاپ در ترکیب سه ویژگی است:

• تشخیص زودهنگام تغییر روند (CHoCH)
• شناسایی ناحیه دقیق ورود (QML / MPL)
• نسبت ریسک به ریوارد بسیار مناسب (تا ۱:۴)

با رعایت فیلترهای اصلی ستاپ مثل واگرایی، تناسب زمانی، و مومنتوم لگ ها می‌توانید وین ریت معاملات خود را به بیش از ۷۰ درصد برسانید.

به خاطر داشته باشید که موفقیت در معامله گری نه در حفظ کردن شکل الگوها، بلکه در درک عمیق رفتار قیمت و اجرای منظم قوانین استراتژی نهفته است، ستاپ کیوام، اگر با تمرین، نظم و مدیریت سرمایه ترکیب شود، می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی سیستم معاملاتی شما تبدیل شود، بازار همیشه تکرار می‌شود، اما تنها چشمانی که ساختار را می‌فهمند، می‌توانند از آن سود بگیرند.