دنیای ارزهای دیجیتال، دنیایی غرق از از فرصت‌ها و خطرات نوظهور است. در کنار رمز ارزها و پروژه‌های با ثبات و مطرح ای مانند بیت کوین و اتریوم، پروژه‌هایی مرموز، اغلب خطرناک و گاهی سودده وجود دارد که همگان را هم به طمع سودهای نجومی کشانده و هم بسیاری را به ورطه واماندگی و ضررهای سنگین انداخته است به دنیای اسرار آمیز و راز آلود شت کوین ها خوش آمدید.
اینجا بحر تحلیل هست و این مقاله یک راهنمای جامع و صریح است که به شما یاد آور می‌شود دقیقاً شت کوین چیست و نشان می‌دهد چگونه می‌توان درآمد زایی از طریق شت کوین‌ها داشت، اما در عین حال، هشدارهای لازم برای حفظ سرمایه شما را نیز در خود جای داده است و به این سوال جواب می‌دهد که آیا واقعاً می‌توان از سرمایه گذاری در شت کوین‌ها درآمد داشت و سود کسب کرد؟ پاسخ بله است، اما این بله بسیار محتاطانه است و شرط‌ها و اما و اگرهای بسیار بزرگی دارد.
با ما همراه باشید تا مرز باریک بین درآمد زایی از طریق شت کوین‌ها یا نابودی یک شبه سبد دارایی شت کوینی خود را به شما نشان دهیم.
پیش از هر چیز، باید بدانیم با چه موجودی سر و کار داریم، شت کوین اصطلاحی است که به ارزهای دیجیتالی اطلاق می‌شود که:
– فاقد ارزش ذاتی یا کاربرد مشخصی هستند.
– معمولاً بر پایه هیجانات، شایعات و میم‌های اینترنتی ایجاد می‌شوند.
– نوسانات قیمتی بسیار شدید و غیرقابل پیش بینی دارند.
– خطر کلاهبرداری در آنها بسیار بالا است.
– اغلب با میم کوین‌ها اشتباه گرفته می‌شوند
نکته: فعالیت در حوزه خرید و فروش شت کوین بیشتر شبیه قمار است و به صورت ترید کوتاه مدت انجام می‌شود تا یک سرمایه گذاری بلند مدت و سود ده
برای شناسایی یک شت کوین، باید به دنبال نشانه‌های هشدار دهنده متعددی باشید. اولین و مهم‌ترین نشانه، تیم توسعه ناشناس است اگر اعضای تیم هویت واقعی خود را مخفی کنند یا اطلاعات معتبری از سابقه کاری آنان در دسترس نباشد، یا تیم توکن سابقه مناسب ای در این حوزه ندارند این یک رد فلگ بزرگ محسوب می‌شود. دومین نشانه، وعده سودهای غیرواقعی است؛ پروژه‌هایی که بازدهی تضمینی یا سودهای کلان در مدت زمان کوتاه وعده می‌دهند، معمولاً طرح‌های پانزی هستند. سومین نشانه، فقدان محصول واقعی است اگر پروژه تنها با یک وایت پیپر پر زرق و برق و بدون هیچ نمونه کار عملی یا MVP فعالیت می‌کند، باید شدیداً مشکوک باشید. چهارمین نشانه، کامیونیتی فیک است، اگر فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی پروژه شامل کامنت‌ها و لایک‌های ساختگی باشد، این نشان دهنده تلاش برای فریب کاربران است. پنجمین نشانه، نقدینگی قفل نشده است که امکان فرار توسعه دهندگان با سرمایه کاربران را فراهم می‌کند. با بررسی این نشانه‌ها می‌توانید تا حد زیادی از گرفتار شدن در دام شت کوین‌ها در امان بمانید.
نقل قولی از جواد خیابانی: تمام میم کوین‌ها، شت کوین هستند، اما تمام شت کوین‌ها، میم کوین نیستند.
میم کوین و شت کوین دو اصطلاح مهم در دنیای ارزهای دیجیتال هستند که اغلب به جای هم استفاده می‌شوند، اما تفاوت‌های مهم و مفهومی کلیدی دارند، در ادامه در جدول زیر می‌توانید تفاوت آنها را به صورت خلاصه ببینید:
| ویژگی | شت کوین | میم کوین |
| دلیل شکل گیری | هر دلیلی جز هدفی کاربردی | طنز، جوک، کنش اجتماعی |
| ماهیت بها | کلاهبرداری، تبلیغات، پانزی | تبلیغات، کنش اجتماعی |
| نمونه‌های معروف | هزاران کوین گمنام و پروژه‌های شکست‌خورده | دوج کوین، شیبا اینو |
| هدف شکلگیری | کسب سود سریع، اسکم | سرگرمی، جنبش اجتماعی |
| مقیاس مفهوم | یک اصطلاح کلی برای تمام کوین‌های بی ارزش | زیر مجموعه‌ای از شت کوین‌ها |
شت کوین اصطلاحی برای توصیف هر ارز دیجیتالی است که فاقد ارزش ذاتی، کاربرد عملی یا پشتوانه معتبر باشد گفته می‌شود. این پروژه‌ها معمولاً با وعده‌های غیر واقعی از سودهای کلان همراه هستند و در نهایت ممکن است به طرح‌های کلاهبرداری منجر شده یا ارزش خود را به سرعت از دست دهند. در مقابل میم کوین‌ها اگرچه در دسته بندی کلی شت کوین‌ها قرار می‌گیرند، اما ویژگی‌های متمایز کننده مهمی دارند: آنها عمدتاً بر پایه یک شوخی اینترنتی، میم یا حرکت فرهنگی متولد می‌شوند و صراحتاً هیچ ادعای بزرگی در مورد کاربردهای پیچیده فناورانه ندارند. موفقیت میم کوین‌ها نه از ارزش بنیادی آنان بلکه کاملاً وابسته به قدرت جامعه سازی، محبوبیت در شبکه‌های اجتماعی و اثرگذاری افراد مشهور است؛ بنابراین می‌توان گفت هر میم کوینی یک شت کوین است، اما هر شت کوینی یک میم کوین نیست. خطر اصلی اینجاست که بسیاری از شت کوین‌های معمولی سعی می‌کنند با ارائه یک وایت پیپر پیچیده؛ اما تو خالی، خود را به عنوان پروژه‌ای جدی جا بزنند، در حالی که میم کوین‌های موفق مانند دوج کوین، یا شیبا با صداقت بر ماهیت بدون کاربرد خود تأکید دارند.
برای شناسایی شت کوین‌هایی که پتانسیل رشد دارند، باید به مجموعه‌ای از نشانه‌های مثبت توجه کنید. اولین و مهم‌ترین نشانه، فعالیت و تعامل بالای جامعه است پروژه‌هایی که به طور ارگانیک در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر، ردیت و تلگرام در حال رشد است و کاربران به طور فعال در مورد آن بحث می‌کنند، معمولاً پتانسیل بهتری دارند، نشانه دوم پشتیبانی از سوی افراد تأثیرگذار است وقتی چهره‌های شناخته شده در حوزه کریپتو از یک پروژه حمایت می‌کنند، این می‌تواند محرک قدرتمندی برای رشد باشد، سومین نشانه نقدینگی در حال افزایش است وقتی حجم معاملات و مقدار نقدینگی در استخرها به طور پیوسته در حال رشد باشد، نشان دهنده علاقه واقعی سرمایه گذاران است، چهارمین نشانه تیم توسعه دهنده فعال است پروژه‌ای که به طور منظم به روزر سانی می‌شود، باگ‌ها رفع می‌شوند و نقشه راه پروژه به موقع اجرا می‌شود، اعتماد بیشتری ایجاد می‌کند. پنجمین نشانه قیمت توکنومیکس منطقی است پروژه‌ای که مکانیسم توزیع عادلانه‌ای دارد و بخش بزرگی از توکن‌ها در اختیار تعداد کمی از افراد نیست، شانس بیشتری برای رشد پایدار دارد.
آخرین نشانه زمان بندی مناسب است پروژه‌ای که در ابتدای چرخه رشد بازار و همزمان با افزایش علاقه عمومی به کریپتو راه اندازی می‌شود، شانس بیشتری برای رشد دارد. با ترکیب این نشانه‌ها می‌توانید شت کوین‌های مستعد رشد را شناسایی کنید، اما به یاد داشته باشید که حتی با این تحلیل‌ها نیز ریسک سرمایه گذاری در این حوزه بسیار بالا است
یکی از روش های عملی برای شناسایی شت کوین هایی که پتانسیل سودهای سنگین دارند، استفاده از بخش Recently Added در سایت CoinMarketCap است. پس از ورود به منوی Cryptocurrencies و مشاهده توکن های تازه لیست شده، سه معیار اصلی برای انتخاب داریم: اول اینکه توکن روی شبکه بایننس اسمارت چین باشد تا هم کارمزد تراکنش‌ها پایین باشد و هم دسترسی به نقدینگی آسان‌تر شود. دوم اینکه قیمت اولیه توکن بسیار ناچیز باشد؛ معمولاً توکن‌هایی با ۱۰ تا ۱۲ رقم اعشار فرصت جهش های قوی‌تری ایجاد می‌کنند. سوم اینکه مارکت کپ پروژه بالای یک میلیون دلار باشد تا مطمئن شویم پروژه فعال است و نقد شوندگی کافی دارد. پس از این مرحله، بررسی نمودار ضروری است؛ توکن هایی که در محدوده کف قیمتی قرار دارند، هنوز زیر سقف قبلی تثبیت نشده‌اند، یا بیش از یک بار پامپ شدید نداشته‌اند یا پس از یک اصلاح عمیق وارد فاز رنج شده‌اند، معمولاً گزینه های مناسب‌تری محسوب می‌شوند. این روش تضمین‌کننده سود نیست، اما یکی از بهترین تکنیک های فیلتر کردن شت کوین ها برای شکار فرصت های بالقوه به شمار می‌آید.
برای خرید شت کوین باید با دانش کافی و رعایت اصول امنیتی اقدام کنید.
بله درآمدزایی از شت‌کوین‌ها امکان‌پذیر است، اما به قیمتی که بسیاری حاضر به پرداخت آن نیستند، این مسیر پر از خطراتی است که می‌تواند به ازدست‌دادن کل سرمایه منجر شود. درآمدزایی از شت‌کوین بیشتر از طریق نوسان‌گیری کوتاه‌مدت، مشارکت در ایردراپ‌های پروژه‌های جدید و شکار فرصت‌های زودگذر بازار امکان‌پذیر است. بااین‌حال، موفقیت در این راه نیازمند دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، زمان‌بندی دقیق، مدیریت ریسک فوق‌العاده اصولی و مهم‌تر از همه، شانس است. باید توجه داشت که در قبال هر فردی که از این راه ثروتمند شده، صدها نفر وجود دارند که سرمایه خود را ازدست‌داده‌اند؛ بنابراین تنها با سرمایه‌ای وارد این حوزه شوید که ازدست‌دادن آن تأثیری در زندگی شما نداشته باشد و این فعالیت را بیشتر به‌عنوان یک تجربه پر ریسک یا نوعی بخت‌آزمایی در نظر بگیرید تا یک سرمایه‌گذاری.
تریدرها به دلایل متعددی جذب خرید شت‌کوین‌ها می‌شوند که مهم‌ترین آن را می‌توان در پتانسیل کسب سودهای نجومی در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه دانست. برخلاف ارزهای دیجیتال مطرح مانند بیت‌کوین یا اتریوم که معمولاً رشد تدریجی و قابل پیش‌بینی‌تری دارند، شت کوین‌ها به دلیل نوسانات شدید قیمتی، عدم وجود ارزش ذاتی مشخص و تأثیرپذیری از جو بازار و شایعات، می‌توانند در عرض چند ساعت یا حتی چند دقیقه سودهای چند صد درصدی را برای تریدرها به ارمغان آورند. از سوی دیگر، فشار اجتماعی و روانی ناشی از مشاهده موفقیت‌های دیگران در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی، بسیاری از تریدرها را وسوسه می‌کند که برای از دست ندادن فرصت‌های به ظاهر طلایی، وارد این بازار پر نوسان شوند. همچنین، هیجان نوسان گیری روزانه جذابیت معاملات سریع و امکان تبدیل سرمایه‌های کوچک به مبالغ کلان در زمان‌های کوتاه، برای بسیاری از معامله گران به ویژه تازه کاران، جذاب‌تر از سرمایه گذاری‌های بلند مدت و کم ریسک به نظر می‌رسد. علاوه بر این، برخی تریدرهای حرفه‌ای با استراتژی‌های مدیریت ریسک پیشرفته و با در نظر گرفتن اصل تنوع بخشی سبد سرمایه و تعیین حد سود و ضرر دقیق، به صورت کنترل شده در این بازار فعالیت می‌کنند. با این حال، حتی این دسته از تریدرها نیز به خوبی آگاه هستند که احتمال از دست دادن کامل سرمایه در این مسیر بسیار بالا است و شت کوین‌ها را بیشتر به عنوان یک فرصت ترید کوتاه مدت و پر ریسک می‌دانند تا یک دارایی سرمایه گذاری مطمئن زیرا که به خوبی آگاه اند که 99 % شت کوین‌ها در بلند مدت 90 % ارزش خود را از دست خواهند داد.
سرمایه گذاری در شت کوین‌ها نیازمند رعایت اصول خاصی است که عدم توجه به آنها می‌تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شود. اولین و مهم‌ترین اصل، تخصیص تنها بخش بسیار کوچکی از سبد سرمایه‌گذاری (حداکثر 3 %) به این دارایی هاست. پیش از ورود، تحقیق کامل در مورد پروژه ضروری است، بررسی وایت پیپر، هویت تیم توسعه دهنده، نقشه راه پروژه و جامعه حامی آن می‌تواند از ضررهای بزرگ جلوگیری کند. تعیین دقیق حد سود و حد ضرر برای هر معامله از اصول غیر قابل چشم پوشی است، چرا که نوسانات شدید این بازار می‌تواند در عرض چند دقیقه باعث سود یا زیان‌های کلان شود. مدیریت احساسات و جلوگیری از تصمیم گیری تحت تأثیر فومو (ترس از دست دادن فرصت) یا فاد (ترس، عدم اطمینان و تردید) نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت دارد. همچنین پرهیز از سرمایه‌گذاری بر اساس شایعات و توجه به حجم معاملات، نقدینگی موجود و فعالیت نهنگ‌ها از دیگر نکات حیاتی است. به‌خاطر داشته باشید که تنها با سرمایه‌ای وارد این بازار شوید که ازدست‌دادن آن تأثیری در زندگی مالی شما نداشته باشد و این فعالیت را بیشتر به‌عنوان یک تجربه آموزشی و سرگرمی در نظر بگیرید تا منبع درآمد مطمئن.
در پایان این مقاله باید تأکید کرد که دنیای شت‌کوین‌ها همچون اقیانوسی طوفانی است که هم می‌تواند شناگران را به ساحل ثروت برساند و هم در اعماق خود غرق کند. همان طور که بررسی شد، درآمد زایی از طریق شت کوین‌ها هر چند امکان پذیر است، اما به بهایی گزاف و با ریسکی بسیار فراتر از بازارهای متعارف تمام می‌شود. موفقیت در این مسیر بیش از هر چیز نیازمند مدیریت ریسک هوشمندانه، تحلیل دقیق و کنترل احساسات است، نباید فراموش کنیم که بر اساس آمار، بیش از ۹۹ درصد این پروژه‌ها در بلند مدت محکوم به شکست هستند و تنها درصد ناچیزی از آنها می‌توانند به سودآوری برسند بنابراین، سرمایه گذاری در شت کوین‌ها را باید نوعی شرط بندی آگاهانه دانست، نه یک سرمایه گذاری مطمئن. توصیه می‌شود همواره اصل سرمایه گذاری سرمایه‌ای که توان از دست دادنش را دارید را در این بازار رعایت کنید و از تبدیل شدن به یکی از قربانیان داستان‌های تلخ این حوزه خودداری نمایید.
