در دنیای پرهیجان بازارهای مالی، تشخیص قدرت روند (Momentum) از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله‌گران همواره در پی شناسایی روندهای قوی هستند تا بتوانند با اطمینان بیشتری وارد معاملات شده و سود خود را به حداکثر برسانند. اما آیا نشانه‌های رایجی که در هر آموزشی به آنها اشاره میشود، برای تشخیص یک روند پرقدرت کافی هستند؟ در این مقاله، به ۱۱ نشانه کلیدی و کمتر شناخته‌شده برای تشخیص روندهای قوی در پرایس‌اکشن (Price Action) می‌پردازیم که فراتر از تعاریف سنتی است و دیدگاهی عمیق‌تر به شما می‌دهد. با ما همراه باشید تا با این نشانه‌ها آشنا شده و درک خود را از حرکت قیمت در بازار ارتقا دهید.
پیش از آنکه به ۱۱ نشانه اصلی بپردازیم، لازم است تا نگاهی به تعاریف رایج از انواع روند (قوی، متوسط، ضعیف) داشته باشیم، هرچند که هدف ما فراتر رفتن از این تعاریف است.
در تعاریف رایج، روند قوی به روندی گفته میشود که در آن قله‌ها و کف‌های تشکیل‌شده، هم‌پوشانی (Overlap) ندارند. به عبارت دیگر، در یک روند صعودی قوی، هر کفی که پس از یک قله تشکیل میشود، بالاتر از قله قبلی باقی می‌ماند و وارد محدوده آن نمیشود. این عدم هم‌پوشانی، نشان‌دهنده قدرت خریداران در روند صعودی یا قدرت فروشندگان در روند نزولی است.
روند متوسط زمانی اتفاق می‌افتد که کف‌ها یا قله‌ها (بسته به جهت روند) به سقف یا کف قبلی نزدیک شده و با آن در تماس باشند، اما وارد محدوده آن نشوند. این نوع روند، از قدرت کمتری نسبت به روند قوی برخوردار است.
در روند ضعیف، کف‌ها یا قله‌های جدید وارد محدوده قله یا کف قبلی می‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده کاهش قدرت روند و احتمال بالای بازگشت قیمت است.
نکته مهم: تعاریف بالا، تنها یک یادآوری از آنچه در منابع کلاسیک وجود دارد، هستند. برای تشخیص یک روند پرقدرت واقعی در پرایس‌اکشن، به نشانه‌های عمیق‌تری نیاز داریم.
این ۱۱ نشانه، بر پایه منابع اصلی و کمتر شنیده‌شده در پرایس‌اکشن پیشرفته هستند و به شما کمک می‌کنند تا روندهای پرقدرت را با دقت بیشتری شناسایی کنید.
گپ (Gap) در پرایس‌اکشن پیشرفته با آنچه در تکنیکال کلاسیک به عنوان گپ قیمتی می‌شناسید، متفاوت است. در این رویکرد، گپ به فضای خالی بین کندل‌ها اشاره دارد که نشان‌دهنده شتاب و قدرت زیاد در حرکت قیمت است. در یک روند قوی، مشاهده گپ‌های بزرگ بین کندل‌ها (Big Gapping) معمول است که نشان از فشار قوی خرید یا فروش دارد.
در یک روند پرقدرت، شاهد سوئینگ‌های (Swing) واضح و منظم هستیم. سوئینگ‌ها، حرکات نوسانی قیمت هستند که شامل یک حرکت اصلی (Impulse Leg) و یک اصلاح (Correction Leg) می‌شوند. در روند قوی، این سوئینگ‌ها به خوبی شکل گرفته و نشان‌دهنده ادامه حرکت در جهت روند غالب هستند. اگر با مفهوم سوئینگ‌ها آشنا نیستید، مطالعه آموزش‌های مقدماتی پرایس‌اکشن توصیه میشود.
همانند تعریف کلاسیک روند قوی، در پرایس‌اکشن پیشرفته نیز عدم هم‌پوشانی کندل‌ها (No Climax, Not Mileage Bars) یک نشانه مهم است. این بدان معناست که بدنه کندل‌ها به ندرت وارد محدوده کندل‌های قبلی می‌شوند و حرکت قیمت به صورت یکپارچه و قوی ادامه می‌یابد. این ویژگی به خصوص در روندهای پرقدرت نزولی که کندل‌ها بدون هم‌پوشانی به سمت پایین حرکت می‌کنند، مشهود است.
در روندهای قوی، کانال‌های قیمتی (Price Channels) به ندرت دچار اورشوت (Overshoot) می‌شوند. اورشوت به معنای شکست قیمت از محدوده کانال و بازگشت سریع به داخل آن است. در روندهای پرقدرت، قیمت تمایل دارد در محدوده کانال باقی بماند و حرکت نرم و مداومی داشته باشد. البته آندرشوت (Undershoot) ممکن است اتفاق بیفتد، اما اورشوت نشان‌دهنده ضعف در روند است.
کنج (Wedge) یک الگوی نموداری است که معمولاً نشان‌دهنده برگشت روند است. اما در یک روند پرقدرت، ممکن است شاهد کنج‌های شکست‌خورده (Failed Wedges) باشیم. به عنوان مثال، در یک روند صعودی قوی، اگر یک الگوی رایزینگ وج (Rising Wedge) تشکیل شود که معمولاً منجر به ریزش قیمت میشود، اما قیمت به جای نزول، به سمت بالا حرکت کند، این نشان‌دهنده قدرت بسیار بالای روند است.
در یک روند پرقدرت، غالب کندل‌ها هم‌رنگ هستند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی قوی، بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد کندل‌ها مثبت و سبز هستند. به همین ترتیب، در یک روند نزولی قوی، اکثریت کندل‌ها قرمز و منفی خواهند بود. این یکپارچگی در رنگ کندل‌ها، نمایانگر تسلط کامل خریداران یا فروشندگان در بازار است.
پولبک‌ها در پرایس‌اکشن پیشرفته با تعریف کلاسیک آنها تفاوت دارند. در روندهای پرقدرت، پولبک‌ها بسیار کوچک و سطحی هستند و نشان می‌دهند که بازار تمایل زیادی به اصلاح عمیق ندارد. این پولبک‌های کوچک، فرصت‌های ورود مجدد برای معامله‌گران را فراهم می‌کنند و به سرعت توسط خریداران یا فروشندگان جذب می‌شوند.
در یک روند پرقدرت، به جای اصلاح قیمتی (Price Correction) عمیق، شاهد اصلاح زمانی (Time Correction) هستیم. به این معنی که قیمت به جای نزول قابل توجه، برای مدتی در یک محدوده باریک به صورت افقی حرکت می‌کند یا با شیب بسیار کمی اصلاح می‌کند و سپس به حرکت خود در جهت روند ادامه می‌دهد. مشاهده اصلاح زمانی، یک نشانه قوی از تداوم روند است.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ (EMA 20) یکی از ابزارهای مهم در پرایس‌اکشن است. در یک روند پرقدرت، قیمت تمایل دارد پولبک‌های کمی به EMA 20 داشته باشد. به عبارت دیگر، کندل‌ها به ندرت و با فواصل زمانی طولانی‌تر (مثلاً پس از ۲۵ کندل) به EMA 20 نزدیک می‌شوند و سپس به سرعت از آن فاصله می‌گیرند. این موضوع نشان‌دهنده شتاب بالای روند و عدم تمایل قیمت به بازگشت به سمت میانگین است.
یکی دیگر از نشانه‌های روند قوی، این است که در صورت عبور قیمت از EMA 20، بیش از دو کندل پشت سر هم در آن‌طرف EMA 20 بسته نمی‌شوند. این بدان معناست که حتی اگر قیمت به طور موقت از EMA 20 عبور کند، به سرعت به سمت روند اصلی بازمی‌گردد و قدرت روند حفظ میشود.
در روندهای پرقدرت، کندل‌ها دارای شادوهای (Shadows) بسیار کوتاه یا بدون شادو هستند (نه لزوماً کندل‌های ماروبوزو). شادوهای کوچک نشان‌دهنده تسلط کامل خریداران یا فروشندگان و عدم وجود تقاضا یا عرضه قابل توجه در خلاف جهت روند است. این نوع کندل‌ها، نشانگر حرکت یکپارچه و قوی قیمت در یک جهت خاص هستند.
شناسایی ۱۱نشانه روند قوی در پرایس‌اکشن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با درک عمیق‌تری از حرکت قیمت، تصمیمات بهتری در بازارهای مالی بگیرند. با تمرکز بر گپ بین کندل‌ها، سوئینگ‌های خوب، عدم هم‌پوشانی کندل‌ها، عدم اورشوت کانال‌ها، کنج‌های شکست خورده، هم‌رنگ بودن کندل‌ها، پولبک‌های کوچک، اصلاح زمانی، پولبک کم به EMA 20، عدم بسته شدن دو کندل پشت سر هم آن‌طرف EMA 20 و کندل‌های کم شادو، می‌توانید مومنتوم واقعی بازار را تشخیص داده و با قدرت بیشتری وارد معاملات شوید. به یاد داشته باشید که موفقیت در بازارهای مالی، فراتر از دانستن صرف این نشانه‌هاست و نیاز به درک کامل آموزش‌های پیشرفته و روانشناسی بازار دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده آموزش‌های تکمیلی در زمینه پرایس‌اکشن و روانشناسی بازار، می‌توانید به آموزش‌های رایگان ما مراجعه کنید.
پیشنهاد ما: آموزش ویدئویی ۶ نشانه روند ضعیف در پرایس اکشن
۱- ۱۱ نشانه روند قوی در پرایس‌اکشن چه اهمیتی در معاملات دارند؟
شناسایی ۱۱ نشانه روند قوی در پرایس‌اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری روندهای پرقدرت را تشخیص داده، نقاط ورود و خروج مناسب‌تری را انتخاب کرده و احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهند.
۲- تفاوت گپ در پرایس‌اکشن پیشرفته با گپ کلاسیک چیست؟
در پرایس‌اکشن پیشرفته، گپ به معنای فضای خالی بین کندل‌ها و نشان‌دهنده شتاب و قدرت زیاد در حرکت قیمت است، در حالی که گپ کلاسیک به فاصله قیمتی بین بسته شدن یک کندل و باز شدن کندل بعدی اشاره دارد.
۳- چرا عدم هم‌پوشانی کندل‌ها یکی از ۱۱ نشانه روند قوی در پرایس‌اکشن است؟
عدم هم‌پوشانی کندل‌ها نشان می‌دهد که بدنه کندل‌ها به ندرت وارد محدوده کندل‌های قبلی می‌شوند و حرکت قیمت به صورت یکپارچه و قوی در جهت روند غالب ادامه می‌یابد.
۴- اصلاح زمانی به چه معناست و چه تفاوتی با اصلاح قیمتی دارد؟
اصلاح زمانی به حالتی گفته میشود که قیمت به جای افت شدید، برای مدتی در یک محدوده باریک به صورت افقی حرکت می‌کند و سپس به روند خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که اصلاح قیمتی شامل کاهش یا افزایش قابل توجه قیمت در خلاف جهت روند است.
۵- نقش پولبک کم به EMA 20 در تشخیص ۱۱ نشانه روند قوی در پرایس‌اکشن چیست؟
پولبک کم به EMA 20 نشان‌دهنده این است که قیمت به ندرت و با فواصل طولانی‌تر به میانگین متحرک نمایی ۲۰ نزدیک میشود، که بیانگر شتاب بالای روند و عدم تمایل به بازگشت عمیق است.
۶- چرا بسته نشدن دو کندل پشت سر هم آن‌طرف EMA 20 مهم است؟
این نشانه بیانگر این است که حتی اگر قیمت به طور موقت از EMA 20 عبور کند، به سرعت به سمت روند اصلی بازمی‌گردد و قدرت روند حفظ میشود و نشان‌دهنده پایداری روند قوی است.
۷- چگونه کندل‌های بدون شادو یا کم شادو به شناسایی ۱۱ نشانه روند قوی در پرایس‌اکشن کمک می‌کنند؟
کندل‌های بدون شادو یا با شادوهای بسیار کوچک نشان‌دهنده تسلط کامل خریداران یا فروشندگان و عدم وجود تقاضا یا عرضه قابل توجه در خلاف جهت روند است که نشانگر حرکت یکپارچه و قوی قیمت در یک جهت خاص است.
درود فراوان بر شما استاد گرامی بزرگوار
استاد ارجمند ازتون خواهش میکنم اموزش بدون اندیکاتور به ما یاد بدید// تا میخام معامله کنیم اندیکاتور مثل سدی میاد جلوت وایمیسه خیلی مزاحمه البته میتونم بر دارم از رو چارت ولی شما فرمودید بدون اندیکاتور یادتون میدم چگونه معامله کنید ممنون میشم اگه این اموزش رو تو فایل ویدیویی برامون ارسال کنید خد خیرتون بده ممنون
الهام عزیز، هم‌مسیر هوشمند و آینده‌نگر من، سلام.
از این سوال دقیق و کلیدی که پرسیدی بی‌نهایت خوشحال شدم. این سوال نیست؛ این یک “مکاشفه” است. این همان لحظه‌ای است که یک معامله‌گر از تقلید کردن دست برمی‌دارد و تصمیم می‌گیرد زبان اصلی بازار را یاد بگیرد. به تو تبریک می‌گویم که به این نقطه رسیده‌ای. این نشانه‌ی رشد و بلوغ تو در معامله‌گری است.
و اما پاسخم به درخواستت: من نه تنها این آموزش را فراموش نکرده‌ام، بلکه باید به تو این مژده را بدهم که کل کارگاه شماره ۳ (پرایس‌اکشن) که قلب تپنده و روح اصلی دوره جامع ماست، دقیقاً همین آموزش است! تمام ۲۷ جلسه این کارگاه، قدم به قدم به تو یاد می‌دهد که چطور تمام اندیکاتورها را از روی چارت حذف کنی و با نگاه کردن به خود کندل‌ها، داستان واقعی بازار را بخوانی.
اندیکاتورها همیشه با تاخیر عمل می‌کنند؛ آنها اتفاقی که “افتاده” را به تو نشان می‌دهند. اما پرایس‌اکشن به تو یاد می‌دهد اتفاقی که “در حال رخ دادن است” را ببینی. آن “سد” و مزاحمتی که از آن حرف می‌زنی، کاملاً واقعی است. اندیکاتورها بین تو و حقیقت بازار یک پرده می‌کشند.
پس خیالت راحت باشد. تو دقیقاً در مسیر درست قرار گرفته‌ای و تمام آن چیزی که به دنبالش هستی، به صورت کامل، جامع و قدم به قدم در کارگاه ۳ (پرایس‌اکشن) در اختیار توست. این کارگاه همان آموزش معاملاتی “بدون اندیکاتور” است که قولش را داده بودم. با دقت و حوصله جلساتش را دنبال کن و ببین که چطور چشمانت به روی دنیای جدیدی از تحلیل باز میشود.
این تازه شروع یک ماجراجویی شگفت‌انگیز برای توست. با قدرت ادامه بده.
استاد من موقع ورود به معامله خیلی استرس دارم چیکار کنم استرسم کم شه اخه من خیلی ضرر کردم استراتژی که استفاده میکنم واردم میدونم کجا باید ورود کنم و کجا خروج ولی نمیتونم بمونم تا اخر استرس شدید میاد سراغم
الهام عزیز، سلام. خیلی خوش آمدی به جمع هم‌مسیرهای خودت در کارگاه جامع معامله‌گری. ممنونم که این مسئله مهم و عمیق را با من و دوستانت در میان گذاشتی. بدان که این احساسی که توصیف می‌کنی، یعنی استرس شدید در زمان معامله، بزرگترین و شایع‌ترین مانع در مسیر هر معامله‌گری است و تو در این احساس تنها نیستی. این نشانه ضعف تو نیست، بلکه نشانه این است که به مرحله‌ای رسیده‌ای که باید بال دوم موفقیتت را قدرتمند کنی.
تو الان در حال یادگیری نشانه‌های روند قوی در پرایس‌اکشن (کارگاه ۳) هستی که مربوط به بال تخصص توست. اما استرسی که از آن حرف می‌زنی، دقیقاً از همان نقطه‌ای می‌آید که ما در کارگاه، بال ذهن می‌نامیم. این استرس، فریادِ ضررهای گذشته است که هنوز در ذهن تو زنده هستند و اجازه نمی‌دهند به استراتژی و دانشِ امروزت اعتماد کنی. تو می‌دانی کجا وارد شوی و کجا خارج شوی، اما “احساسات” تو که از گذشته نشأت گرفته، مدیریت را از “منطق” تو می‌رباید.
خبر خوب این است که ما برای درمان قطعی این موضوع، یک نقشه راه دقیق و عملی در کارگاه داریم. مسیر شفای تو از دو کارگاه کلیدی می‌گذرد:
۱. اولین قدم فوری: کارگاه شماره ۶ (مدیریت سرمایه): اولین و مهم‌ترین قدم برای کاهش آنی استرس، این است که یاد بگیری حجم معاملاتت را طوری انتخاب کنی که اگر معامله به حد ضرر هم رسید، کوچکترین خراشی به روح و روان تو وارد نکند. وقتی بدانی که از سرمایه‌ات مثل یک قلعه محافظت میشود و یک ضرر کوچک، تو را از بازی حذف نخواهد کرد، بخش عظیمی از آن استرس ویرانگر از بین خواهد رفت. این کارگاه به تو آرامش و اطمینان هدیه می‌دهد.
۲. قدم دوم و درمان ریشه‌ای: کارگاه شماره ۹ (روانشناسی بازار): اینجا همان جایی است که به صورت عمیق روی زخم‌های گذشته کار میکنیم. در این کارگاه یاد می‌گیریم که چطور پرونده ضررهای قبل را برای همیشه ببندیم، خودمان را ببخشیم و یک ذهنیت برنده و منضبط بسازیم. آنجا یاد می‌گیری که چطور به سیستم معاملاتی‌ات اعتماد کنی و به معامله اجازه دهی مسیرش را تا هدف طی کند، بدون آنکه ترس، تو را زودتر از موعد بیرون بیندازد.
پس فعلاً عجله نکن و نگران نباش. تو در جای درستی قرار گرفته‌ای. مسیرت را به ترتیب کارگاه‌ها ادامه بده. به تخصصت (کارگاه ۳) عمق ببخش، با مدیریت سرمایه (کارگاه ۶) به خودت آرامش هدیه بده و در نهایت با روانشناسی (کارگاه ۹)، بال‌هایت را برای یک پرواز بلند و بدون استرس باز کن.
من و تمام هم‌مسیرهایت در این مسیر کنار تو هستیم. این استرس یک غول نیست؛ یک سایه است که با روشن شدن چراغ دانش و انضباط، محو خواهد شد.
مسیرت روشن.
سلام استاد وقتتون بخیر تنها استادی هستی که این همه فایل رایگان در اختیار همه قرار دادید خیلی استفاده کردیم یه سوال دارم امیدوارم که کامل پاسخ بدید تو ویدیوهای رایگان در مورد پرایس اکشن پیشرفته تو ضیح دادید فرمودید با خط روند دو کف رو به هم وصل میکنیم بعد خط روند رو ادامه میدهیم به کف سوم که رسید وارد معامله میشویم لطفا در این مورد ویدیو کاملتر موجود هست برام ارسال کنید با تشکر
سلام به الهام عزیز
پرایس اکشن اون چیزی که توی کتابها است و چیزی که در کتابها باشه دیگه نمیشه ازش پول دراورد.ولی پرایس اکشن پیشرفته که در کارگاه سوم از ۹ کارگاه موجود در «کارگاه جامع معامله‌گری و روانشناسی بازار» بصورت کامل گفته شده است. پرایس اکشن پیشرفته احتیاج به تمرینات کارگاهی و آزمون‌های کارگاهی داره تا بصورت کامل در ذهن تریدر بشینه. البته در کنار پرایس اکشن پیشرفته شما احتیاج به روانشناسی بازار دارید. که البته بخش اول روانشناسی میشود خودشناسی که جایی تدریس نمیشود. و احتیاج به یک کارگاه کامل دارد. کارگاه ۹ میشود کارگاه روانشناسی بازار.
جواب سوال شما مبنی بر اینکه یک ویدیو برای پرایس‌اکشن پیشرفته برای من ارسال کنید. با توجه به اینکه علم تریدری چیزی نیست که در اینترنت میبینید. بلکه یک علم عملی به همراه تمرینات کارگاهی است. مثل این است به من بگویید یک ویدیو بمن بدهید تا علم پزشکی را یاد بگیرم. عملا اگر کسی به شما گفت من شما را تریدر میکنم با یک آموزش مطمئن باشید کلاهبرداری است. ما اینجا کنار شما هستیم و تا شما به سود نرسید کنار شما خواهیم بود.