کتاب از ضرر به سود

با سلام و احترام خدمت جناب بهرامیان عزیز،
از اینکه وقت گذاشتید و با این صداقت و جزئیات، تجربه‌ی خودتان را با ما در میان گذاشتید، بی‌نهایت سپاسگزارم. لطفاً بدانید که شما به هیچ عنوان مزاحم نیستید؛ بلکه هدف اصلی ما در این سایت، دقیقاً کمک به عزیزانی مثل شماست که با جدیت به دنبال یادگیری هستند.
اول از همه، می‌خواهم به شما تبریک بگویم. تبریک برای دو دلیل بسیار مهم:
۱. شما توانسته‌اید بخشی از ضررهای گذشته را جبران کنید که این نشان‌دهنده‌ی پتانسیل و استعداد شما در یادگیری است.
۲. شما مهم‌ترین قدم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای را برداشته‌اید: صادقانه به نقاط ضعف خود نگاه کرده‌اید و به دنبال راه حل هستید.
آقای بهرامیان، مشکلی که شما با آن روبرو شده‌اید، شاید بزرگترین و شایع‌ترین چالش تمام معامله‌گران در دنیاست: شکاف بین تحلیل در محیط آزمایشی و معامله‌گری در بازار واقعی.
اینکه تحلیل‌های شما در دمو درست از آب درمی‌آید، نشان می‌دهد که شما مطالب دوره‌های مقدماتی را به خوبی فرا گرفته‌اید. مشکل شما در تحلیل تکنیکال نیست؛ مشکل اصلی در روانشناسی معامله‌گری و مدیریت هیجانات است. پولی که در بازار واقعی درگیر می‌شود، ماشه قدرتمندترین هیجانات انسانی یعنی ترس و طمع را می‌چکاند.
بیایید مواردی که گفتید را با هم بررسی کنیم و برای هرکدام یک راه حل عملی پیدا کنیم:
۱. تفاوت بزرگ دمو و بازار واقعی
تشخیص مشکل: شما به درستی اشاره کردید: “انگار توی چارت اصلی همه چی فرق میکنه”. این حس که “یکنفر اون پشت داره همه چیو یجوری دیگه پیش میبره” کاملاً قابل درک است. این حس، ناشی از استرس و فشاری است که پول واقعی به شما وارد می‌کند. در دمو، چون پولی در خطر نیست، شما با آرامش و منطق کامل تحلیل می‌کنید. اما در بازار واقعی، هر حرکت کوچک قیمت بر خلاف تحلیل شما، باعث ایجاد ترس و شک می‌شود و شما را از مسیر منطقی خارج می‌کند.
راه حل: باید بپذیرید که بازار همان بازار است. تنها متغیر این معادله، شما و هیجاناتتان هستید.
۲. اشتباهات ناشی از استرس (فراموشی حد ضرر، اشتباه در خرید و فروش)
تشخیص مشکل: این اشتباهات کلاسیک، زنگ خطری است که به شما می‌گوید “شما هنوز آماده‌ی معامله با این حجم از پول نیستید.” وقتی ذهن درگیر هیجان شدید می‌شود، عملکردهای منطقی آن مختل شده و ساده‌ترین کارها را هم اشتباه انجام می‌دهد.
راه حل:
قدم اول: فوراً و بدون هیچ تردیدی، معامله در بازار واقعی را متوقف کنید. به خودتان قول بدهید تا زمانی که یک برنامه‌ی مدون و مکتوب ندارید، حتی یک ریال هم وارد معامله نکنید. این کار به شما آرامش می‌دهد و از ضررهای بیشتر جلوگیری می‌کند.
قدم دوم: تدوین “پلن معاملاتی” شما باید قبل از ورود به هر معامله، یک چک‌لیست دقیق داشته باشید و به آن پایبند بمانید. این پلن باید شامل موارد زیر باشد:
دلیل ورود به معامله: دقیقاً بر اساس کدام الگو، اندیکاتور یا استراتژی وارد می‌شوید؟
نقطه دقیق ورود: قیمت ورود شما کجاست؟
نقطه دقیق حد ضرر (Stop Loss): اگر تحلیل شما اشتباه بود، در چه قیمتی با یک ضرر کوچک و قابل قبول خارج می‌شوید؟ این مهم‌ترین بخش است.
نقطه دقیق حد سود : هدف قیمتی شما کجاست؟
حجم معامله: چقدر از سرمایه‌تان را درگیر این معامله می‌کنید؟ (که در ابتدا باید بسیار ناچیز باشد).
۳. دستپاچگی در هنگام سود و معاملات پی‌درپی
تشخیص مشکل: این رفتار ناشی از طمع و هیجان‌زدگی است. وقتی به سود می‌رسید، مغز شما پاداش می‌گیرد و شما را تشویق می‌کند که برای دریافت پاداش بیشتر، دوباره و دوباره همان کار را تکرار کنید، حتی اگر موقعیت مناسبی وجود نداشته باشد.
راه حل: در پلن معاملاتی خود یک قانون برای خودتان بنویسید: “بعد از هر معامله (چه سود و چه ضرر)، حداقل X دقیقه/ساعت از چارت فاصله می‌گیرم و معامله‌ی بعدی را انجام نمی‌دهم.” یا “در روز فقط مجاز به انجام Y معامله هستم.”
۴. قفل شدن در هنگام ضرر
تشخیص مشکل: این رفتار ناشی از ترس از قطعی کردن ضرر و امید واهی به بازگشت بازار است. شما با خود می‌گویید “الان برمی‌گردد” و ضرر کوچک شما تبدیل به یک ضرر بزرگ و فلج‌کننده می‌شود.
راه حل: حد ضرر! حد ضرر! و باز هم حد ضرر! حد ضرر مانند ترمز ماشین شماست. شما باید قبل از حرکت (ورود به معامله)، محل ترمز گرفتن را مشخص کنید. قرار دادن حد ضرر باید یک کار مکانیکی و بدون هیچ‌گونه احساسی باشد. به محض اینکه پلن معاملاتی را نوشتید، در همان لحظه ورود، حد ضرر را هم در پلتفرم معاملاتی خود ثبت کنید.
جناب بهرامیان عزیز برنامه عملی پیشنهادی ما برای شما:
توقف کامل معاملات واقعی: حداقل برای دو هفته هیچ معامله‌ی واقعی انجام ندهید. عطایش را به لقایش بخشیدن کار افراد ترسو است، اما عقب‌نشینی تاکتیکی برای بازگشتی قدرتمند، کار افراد هوشمند است.
تدوین پلن معاملاتی مکتوب: یک دفترچه بردارید و استراتژی معاملاتی خود را به صورت دقیق و با تمام جزئیات بالا بنویسید.
بازگشت به دمو، اما این بار متفاوت: به حساب دمو برگردید. اما این بار هدف شما کسب سود نیست. هدف شما پایبندی ۱۰۰٪ به پلن معاملاتی‌تان است. برای خودتان یک ژورنال معاملاتی درست کنید و برای حداقل ۵۰ معامله در دمو، موارد زیر را یادداشت کنید:
– دلیل ورود و خروج طبق پلن
– نتیجه معامله
– آیا به پلن پایبند بودم یا خیر؟
– در حین معامله چه احساسی داشتم؟ (ترس، طمع، آرامش)
شروع مجدد در بازار واقعی با حساب واقعی: بعد از اینکه توانستید در ۵۰ معامله‌ی دمو به پلن خود پایبند بمانید، با کمترین حجم ممکن که کارگزاری به شما اجازه می‌دهد، وارد بازار واقعی شوید. هدف در این مرحله اصلاً کسب سود نیست. هدف این است که به هیجانات معامله با پول واقعی (حتی اگر یک دلار باشد) عادت کنید و یاد بگیرید پلن خود را تحت فشار واقعی هم اجرا کنید.
جناب بهرامیان عزیز، مسیری که در آن قدم گذاشته‌اید، یک دوی سرعت نیست، بلکه یک ماراتن است. همه‌ی معامله‌گران حرفه‌ای این روزها را گذرانده‌اند. تفاوت آن‌ها با دیگران این بود که تسلیم نشدند، بلکه به دنبال ریشه‌ی مشکل گشتند و آن را حل کردند.
شما با ارسال این پیام نشان دادید که این جدیت و هوش را دارید. اتفاقا استاد بحرینی در کارگاه جامع معامله‌گری و روانشناسی بازار بسیار بسیار کامل آموزش داده‌اند که هم خودمان را بشناسیم و هم آموزش داده‌اند چطور هیجانات خود را کنترل کنیم.
داخل سایت دوره‌های رایگان و دوره های جامع کاملا در اختیار شماست هر دوره‌ای که تمایل دارید ثبت‌نام کنید. ماهم صمیمانه در خدمت شما هستیم.